Магнит4P05
Магнит ПАО БО-004Р-05 · RU000A10A9Z1
Доходность к оферте
16,09%
условная — при текущем купоне
Цена
100,11%
1 001,10 ₽+0,01%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 004,46 ₽
НКДⓘ
3,36 ₽
Дюрацияⓘ
1,8 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
15,35% · 12,62 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
30.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 12,62 ₽
Погашение
13.11.2029 · 3,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
24.10.2028 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 60
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 08.01.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 07.02.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 09.03.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 08.04.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 08.05.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 07.06.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 07.07.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 06.08.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.09.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.10.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.11.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.12.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.01.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 02.02.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.03.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.04.2026 | 16,85 | 13,85 ₽ |
| 03.05.2026 | 16,35 | 13,44 ₽ |
| 02.06.2026 | 16,35 | 13,44 ₽ |
| 02.07.2026 | 15,85 | 13,03 ₽ |
| 01.08.2026 | 15,60 | 12,82 ₽ |
| 31.08.2026 | 15,35 | 12,62 ₽ |
| 30.09.2026 | 15,35 | 12,62 ₽ |
| 30.10.2026следующий | 15,35 | 12,62 ₽ |
| 29.11.2026 | — | — |
| 29.12.2026 | — | — |
| 28.01.2027 | — | — |
| 27.02.2027 | — | — |
| 29.03.2027 | — | — |
| 28.04.2027 | — | — |
| 28.05.2027 | — | — |
| 27.06.2027 | — | — |
| 27.07.2027 | — | — |
| 26.08.2027 | — | — |
| 25.09.2027 | — | — |
| 25.10.2027 | — | — |
| 24.11.2027 | — | — |
| 24.12.2027 | — | — |
| 23.01.2028 | — | — |
| 22.02.2028 | — | — |
| 23.03.2028 | — | — |
| 22.04.2028 | — | — |
| 22.05.2028 | — | — |
| 21.06.2028 | — | — |
| 21.07.2028 | — | — |
| 20.08.2028 | — | — |
| 19.09.2028 | — | — |
| 19.10.2028 | — | — |
| 18.11.2028 | — | — |
| 18.12.2028 | — | — |
| 17.01.2029 | — | — |
| 16.02.2029 | — | — |
| 18.03.2029 | — | — |
| 17.04.2029 | — | — |
| 17.05.2029 | — | — |
| 16.06.2029 | — | — |
| 16.07.2029 | — | — |
| 15.08.2029 | — | — |
| 14.09.2029 | — | — |
| 14.10.2029 | — | — |
| 13.11.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | Оферта | 100,00 |
| 24.10.2028 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10A9Z1
ISIN
RU000A10A9Z1
Рег. номер
4B02-05-60525-P-004P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
12 500 000
Размещено
12 500 000
Дата размещения
09.12.2024
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Публичное акционерное общество "Магнит"
ИНН
2309085638
ОГРН
1032304945947
Юридический адрес
Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,01 / 100,11
Открытие
100,17
Мин. / макс. дня
99,99 / 100,23
Пред. цена
100,10
Сделок
119
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
14:41:47 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.