СФО СФ1 01
СФО Сплит Финанс 1 01 · RU000A10AAQ4
Доходность к погашению
-2,13%
Цена
105,93%
204,90 ₽+0,33%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
206,36 ₽
НКДⓘ
1,46 ₽
Дюрацияⓘ
0,2 г.
Спред к КБДⓘ
-1 327 б.п.
Купон
25,00% · 3,97 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 11,98 ₽
Погашение
27.12.2028 · 2,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
193,43 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.01.2025 | 25,00 | 31,51 ₽ |
| 27.02.2025 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.03.2025 | 25,00 | 19,18 ₽ |
| 27.04.2025 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.05.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 27.06.2025 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.07.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 27.08.2025 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.09.2025 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.10.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 27.11.2025 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.12.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 27.01.2026 | 25,00 | 21,23 ₽ |
| 27.02.2026 | 25,00 | 17,45 ₽ |
| 27.03.2026 | 25,00 | 13,47 ₽ |
| 27.04.2026 | 25,00 | 12,73 ₽ |
| 27.05.2026 | 25,00 | 10,29 ₽ |
| 27.06.2026 | 25,00 | 8,87 ₽ |
| 27.07.2026 | 25,00 | 7,09 ₽ |
| 27.08.2026 | 25,00 | 6,04 ₽ |
| 27.09.2026 | 25,00 | 4,96 ₽ |
| 27.10.2026следующий | 25,00 | 3,97 ₽ |
| 27.11.2026 | 25,00 | 3,31 ₽ |
| 27.12.2026 | 25,00 | 2,57 ₽ |
| 27.01.2027 | 25,00 | 2,13 ₽ |
| 27.02.2027 | — | — |
| 27.03.2027 | — | — |
| 27.04.2027 | — | — |
| 27.05.2027 | — | — |
| 27.06.2027 | — | — |
| 27.07.2027 | — | — |
| 27.08.2027 | — | — |
| 27.09.2027 | — | — |
| 27.10.2027 | — | — |
| 27.11.2027 | — | — |
| 27.12.2027 | — | — |
| 27.01.2028 | — | — |
| 27.02.2028 | — | — |
| 27.03.2028 | — | — |
| 27.04.2028 | — | — |
| 27.05.2028 | — | — |
| 27.06.2028 | — | — |
| 27.07.2028 | — | — |
| 27.08.2028 | — | — |
| 27.09.2028 | — | — |
| 27.10.2028 | — | — |
| 27.11.2028 | — | — |
| 27.12.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 17,80 | 177,99 ₽ |
| 27.02.2026 | 11,97 | 119,73 ₽ |
| 27.03.2026 | 10,29 | 102,86 ₽ |
| 27.04.2026 | 9,88 | 98,83 ₽ |
| 27.05.2026 | 8,29 | 82,88 ₽ |
| 27.06.2026 | 7,26 | 72,58 ₽ |
| 27.07.2026 | 6,07 | 60,72 ₽ |
| 27.08.2026 | 5,08 | 50,80 ₽ |
| 27.09.2026 | 4,02 | 40,18 ₽ |
| 27.10.2026 | 3,77 | 37,69 ₽ |
| 27.11.2026 | 3,07 | 30,74 ₽ |
| 27.12.2026 | 2,48 | 24,77 ₽ |
| 27.01.2027 | 10,02 | 100,23 ₽ |
| 27.02.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 27.03.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10AAQ4
ISIN
RU000A10AAQ4
Рег. номер
4-01-00850-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
7 700 000
Размещено
7 700 000
Дата размещения
12.12.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1"
ИНН
9703184573
ОГРН
1247700476264
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
105,79 / 105,93
Открытие
105,83
Мин. / макс. дня
105,44 / 106,01
Пред. цена
105,58
Сделок
139
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
14:42:48 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.