ИКС5Фин3P7
ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 · RU000A10AHA3
Доходность к оферте
14,98%
Цена
99,42%
994,20 ₽+0,10%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 001,82 ₽
НКДⓘ
7,62 ₽
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
175 б.п.
Купон
13,25% · 10,89 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
17.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 108,90 ₽
Погашение
04.12.2034 · 8,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
19.07.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 121
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 25.01.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 24.02.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 26.03.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 25.04.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 25.05.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 24.06.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 24.07.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 23.08.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 22.09.2025 | 22,85 | 18,78 ₽ |
| 22.10.2025 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 21.11.2025 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 21.12.2025 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 20.01.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 19.02.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 21.03.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 20.04.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 20.05.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 19.06.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 19.07.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 18.08.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 17.09.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 17.10.2026следующий | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 16.11.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 16.12.2026 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 15.01.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 14.02.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 16.03.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 15.04.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 15.05.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 14.06.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 14.07.2027 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 13.08.2027 | — | — |
| 12.09.2027 | — | — |
| 12.10.2027 | — | — |
| 11.11.2027 | — | — |
| 11.12.2027 | — | — |
| 10.01.2028 | — | — |
| 09.02.2028 | — | — |
| 10.03.2028 | — | — |
| 09.04.2028 | — | — |
| 09.05.2028 | — | — |
| 08.06.2028 | — | — |
| 08.07.2028 | — | — |
| 07.08.2028 | — | — |
| 06.09.2028 | — | — |
| 06.10.2028 | — | — |
| 05.11.2028 | — | — |
| 05.12.2028 | — | — |
| 04.01.2029 | — | — |
| 03.02.2029 | — | — |
| 05.03.2029 | — | — |
| 04.04.2029 | — | — |
| 04.05.2029 | — | — |
| 03.06.2029 | — | — |
| 03.07.2029 | — | — |
| 02.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 31.10.2029 | — | — |
| 30.11.2029 | — | — |
| 30.12.2029 | — | — |
| 29.01.2030 | — | — |
| 28.02.2030 | — | — |
| 30.03.2030 | — | — |
| 29.04.2030 | — | — |
| 29.05.2030 | — | — |
| 28.06.2030 | — | — |
| 28.07.2030 | — | — |
| 27.08.2030 | — | — |
| 26.09.2030 | — | — |
| 26.10.2030 | — | — |
| 25.11.2030 | — | — |
| 25.12.2030 | — | — |
| 24.01.2031 | — | — |
| 23.02.2031 | — | — |
| 25.03.2031 | — | — |
| 24.04.2031 | — | — |
| 24.05.2031 | — | — |
| 23.06.2031 | — | — |
| 23.07.2031 | — | — |
| 22.08.2031 | — | — |
| 21.09.2031 | — | — |
| 21.10.2031 | — | — |
| 20.11.2031 | — | — |
| 20.12.2031 | — | — |
| 19.01.2032 | — | — |
| 18.02.2032 | — | — |
| 19.03.2032 | — | — |
| 18.04.2032 | — | — |
| 18.05.2032 | — | — |
| 17.06.2032 | — | — |
| 17.07.2032 | — | — |
| 16.08.2032 | — | — |
| 15.09.2032 | — | — |
| 15.10.2032 | — | — |
| 14.11.2032 | — | — |
| 14.12.2032 | — | — |
| 13.01.2033 | — | — |
| 12.02.2033 | — | — |
| 14.03.2033 | — | — |
| 13.04.2033 | — | — |
| 13.05.2033 | — | — |
| 12.06.2033 | — | — |
| 12.07.2033 | — | — |
| 11.08.2033 | — | — |
| 10.09.2033 | — | — |
| 10.10.2033 | — | — |
| 09.11.2033 | — | — |
| 09.12.2033 | — | — |
| 08.01.2034 | — | — |
| 07.02.2034 | — | — |
| 09.03.2034 | — | — |
| 08.04.2034 | — | — |
| 08.05.2034 | — | — |
| 07.06.2034 | — | — |
| 07.07.2034 | — | — |
| 06.08.2034 | — | — |
| 05.09.2034 | — | — |
| 05.10.2034 | — | — |
| 04.11.2034 | — | — |
| 04.12.2034 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 25.09.2025 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 19.07.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10AHA3
ISIN
RU000A10AHA3
Рег. номер
4B02-07-36241-R-003P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
21 000 000
Размещено
21 000 000
Дата размещения
26.12.2024
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,31 / 99,41
Открытие
99,44
Мин. / макс. дня
99,30 / 99,44
Пред. цена
99,32
Сделок
53
Оборот
346 тыс ₽
Последняя сделка
14:41:08 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.