ИКС5Ф3P11
ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 · RU000A10AT35
Доходность к оферте
14,79%
Цена
101,43%
1 014,30 ₽-0,01%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 025,17 ₽
НКДⓘ
10,87 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
248 б.п.
Купон
17,25% · 14,18 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
15.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 85,08 ₽
Погашение
02.03.2035 · 8,4 г.
Ближайшая офертаⓘ
17.03.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 121
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 23.04.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 23.05.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 22.06.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 22.07.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 21.08.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 20.09.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 20.10.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 19.11.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 19.12.2025 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 18.01.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 17.02.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 19.03.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 18.04.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 18.05.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 17.06.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 17.07.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 16.08.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 15.09.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 15.10.2026следующий | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 14.11.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 14.12.2026 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 13.01.2027 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 12.02.2027 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 14.03.2027 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 13.04.2027 | — | — |
| 13.05.2027 | — | — |
| 12.06.2027 | — | — |
| 12.07.2027 | — | — |
| 11.08.2027 | — | — |
| 10.09.2027 | — | — |
| 10.10.2027 | — | — |
| 09.11.2027 | — | — |
| 09.12.2027 | — | — |
| 08.01.2028 | — | — |
| 07.02.2028 | — | — |
| 08.03.2028 | — | — |
| 07.04.2028 | — | — |
| 07.05.2028 | — | — |
| 06.06.2028 | — | — |
| 06.07.2028 | — | — |
| 05.08.2028 | — | — |
| 04.09.2028 | — | — |
| 04.10.2028 | — | — |
| 03.11.2028 | — | — |
| 03.12.2028 | — | — |
| 02.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 03.03.2029 | — | — |
| 02.04.2029 | — | — |
| 02.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 31.07.2029 | — | — |
| 30.08.2029 | — | — |
| 29.09.2029 | — | — |
| 29.10.2029 | — | — |
| 28.11.2029 | — | — |
| 28.12.2029 | — | — |
| 27.01.2030 | — | — |
| 26.02.2030 | — | — |
| 28.03.2030 | — | — |
| 27.04.2030 | — | — |
| 27.05.2030 | — | — |
| 26.06.2030 | — | — |
| 26.07.2030 | — | — |
| 25.08.2030 | — | — |
| 24.09.2030 | — | — |
| 24.10.2030 | — | — |
| 23.11.2030 | — | — |
| 23.12.2030 | — | — |
| 22.01.2031 | — | — |
| 21.02.2031 | — | — |
| 23.03.2031 | — | — |
| 22.04.2031 | — | — |
| 22.05.2031 | — | — |
| 21.06.2031 | — | — |
| 21.07.2031 | — | — |
| 20.08.2031 | — | — |
| 19.09.2031 | — | — |
| 19.10.2031 | — | — |
| 18.11.2031 | — | — |
| 18.12.2031 | — | — |
| 17.01.2032 | — | — |
| 16.02.2032 | — | — |
| 17.03.2032 | — | — |
| 16.04.2032 | — | — |
| 16.05.2032 | — | — |
| 15.06.2032 | — | — |
| 15.07.2032 | — | — |
| 14.08.2032 | — | — |
| 13.09.2032 | — | — |
| 13.10.2032 | — | — |
| 12.11.2032 | — | — |
| 12.12.2032 | — | — |
| 11.01.2033 | — | — |
| 10.02.2033 | — | — |
| 12.03.2033 | — | — |
| 11.04.2033 | — | — |
| 11.05.2033 | — | — |
| 10.06.2033 | — | — |
| 10.07.2033 | — | — |
| 09.08.2033 | — | — |
| 08.09.2033 | — | — |
| 08.10.2033 | — | — |
| 07.11.2033 | — | — |
| 07.12.2033 | — | — |
| 06.01.2034 | — | — |
| 05.02.2034 | — | — |
| 07.03.2034 | — | — |
| 06.04.2034 | — | — |
| 06.05.2034 | — | — |
| 05.06.2034 | — | — |
| 05.07.2034 | — | — |
| 04.08.2034 | — | — |
| 03.09.2034 | — | — |
| 03.10.2034 | — | — |
| 02.11.2034 | — | — |
| 02.12.2034 | — | — |
| 01.01.2035 | — | — |
| 31.01.2035 | — | — |
| 02.03.2035 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 17.03.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10AT35
ISIN
RU000A10AT35
Рег. номер
4B02-11-36241-R-003P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
15 000 000
Размещено
15 000 000
Дата размещения
24.03.2025
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,28 / 101,43
Открытие
101,61
Мин. / макс. дня
101,20 / 101,61
Пред. цена
101,44
Сделок
53
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
14:31:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:47 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.