КЛВЗ 1P02
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 · RU000A10AZG2
Доходность к погашению
50,06%
Цена
89,59%
895,90 ₽+0,44%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
909,71 ₽
НКДⓘ
13,81 ₽
Дюрацияⓘ
0,8 г.
Спред к КБДⓘ
3 678 б.п.
Купон
28,00% · 23,01 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
20.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
247,37 ₽
Погашение
12.02.2028 · 1,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 28.04.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 28.05.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 27.06.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 27.07.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 26.08.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 25.09.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 25.10.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 24.11.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 24.12.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 23.01.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 22.02.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 24.03.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 23.04.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 23.05.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 22.06.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 22.07.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 21.08.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 20.09.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 20.10.2026следующий | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 19.11.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 19.12.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 18.01.2027 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 17.02.2027 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 19.03.2027 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 18.04.2027 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 18.05.2027 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 17.06.2027 | 28,00 | 17,26 ₽ |
| 17.07.2027 | 28,00 | 17,26 ₽ |
| 16.08.2027 | 28,00 | 17,26 ₽ |
| 15.09.2027 | 28,00 | 11,51 ₽ |
| 15.10.2027 | 28,00 | 11,51 ₽ |
| 14.11.2027 | 28,00 | 11,51 ₽ |
| 14.12.2027 | 28,00 | 5,75 ₽ |
| 13.01.2028 | 28,00 | 5,75 ₽ |
| 12.02.2028 | 28,00 | 5,75 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.05.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 16.08.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 14.11.2027 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 12.02.2028 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10AZG2
ISIN
RU000A10AZG2
Рег. номер
4B02-02-00093-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
350 000
Размещено
350 000
Дата размещения
27.02.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"
ИНН
4025447648
ОГРН
1164027063540
Юридический адрес
Калужская область, город Обнинск
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
89,29 / 89,59
Открытие
88,88
Мин. / макс. дня
88,51 / 89,59
Пред. цена
89,20
Сделок
89
Оборот
696 тыс ₽
Последняя сделка
14:17:06 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.