МЕТАЛИНP12
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 · RU000A10B0C8
Доходность к погашению
11,30%
Цена
99,79%
≈ 12 771,78 ₽-1,19%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 040,79 ¥ ≈ 13 320,51 ₽
НКДⓘ
42,87 ¥
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
10,20% · 8,38 ¥
Выплат в год
12
Следующий купон
26.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
41,90 ¥
Погашение
23.02.2027 · 0,4 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ¥
Курс ЦБ, CNYⓘ
12,7984 ₽ на 07.10.2026
График купонов · 24
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 04.05.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 03.06.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 03.07.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 02.08.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 01.09.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 01.10.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 31.10.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 30.11.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 30.12.2025 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 29.01.2026 | 10,20 | 8,41 ¥ |
| 28.02.2026 | 10,20 | 8,41 ¥ |
| 30.03.2026 | 10,20 | 8,37 ¥ |
| 29.04.2026 | 10,20 | 8,37 ¥ |
| 29.05.2026 | 10,20 | 8,35 ¥ |
| 28.06.2026 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 28.07.2026 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 27.08.2026 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 26.09.2026 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 26.10.2026следующий | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 25.11.2026 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 25.12.2026 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 24.01.2027 | 10,20 | 8,38 ¥ |
| 23.02.2027 | 10,20 | 8,38 ¥ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10B0C8
ISIN
RU000A10B0C8
Рег. номер
4B02-12-25642-H-001P
Вид
Валютная облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
CNY
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 500 000
Размещено
1 500 000
Дата размещения
05.03.2025
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН
7705392230
ОГРН
1027700006289
Юридический адрес
Россия, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,59 / 100,10
Открытие
100,50
Мин. / макс. дня
99,79 / 100,50
Пред. цена
101,00
Сделок
17
Оборот
385 тыс ₽
Последняя сделка
14:12:27 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, курс валюты — ЦБ РФ, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.