ДелЛиз1Р2
ДельтаЛизинг 001P-02 · RU000A10B0J3
Доходность к погашению
18,62%
Цена
104,43%
710,12 ₽-0,18%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
715,04 ₽
НКДⓘ
4,92 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
590 б.п.
Купон
24,00% · 13,41 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
108,88 ₽
Погашение
19.02.2028 · 1,4 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
680,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 05.04.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 05.05.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 04.06.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 04.07.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 03.08.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 02.09.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 02.10.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 01.11.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 01.12.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 31.12.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 30.01.2026 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 01.03.2026 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 31.03.2026 | 24,00 | 18,94 ₽ |
| 30.04.2026 | 24,00 | 18,15 ₽ |
| 30.05.2026 | 24,00 | 17,36 ₽ |
| 29.06.2026 | 24,00 | 16,57 ₽ |
| 29.07.2026 | 24,00 | 15,78 ₽ |
| 28.08.2026 | 24,00 | 14,99 ₽ |
| 27.09.2026 | 24,00 | 14,20 ₽ |
| 27.10.2026следующий | 24,00 | 13,41 ₽ |
| 26.11.2026 | 24,00 | 12,62 ₽ |
| 26.12.2026 | 24,00 | 11,84 ₽ |
| 25.01.2027 | 24,00 | 11,05 ₽ |
| 24.02.2027 | 24,00 | 10,26 ₽ |
| 26.03.2027 | 24,00 | 9,47 ₽ |
| 25.04.2027 | 24,00 | 8,68 ₽ |
| 25.05.2027 | 24,00 | 7,89 ₽ |
| 24.06.2027 | 24,00 | 7,10 ₽ |
| 24.07.2027 | 24,00 | 6,31 ₽ |
| 23.08.2027 | 24,00 | 5,52 ₽ |
| 22.09.2027 | 24,00 | 4,73 ₽ |
| 22.10.2027 | 24,00 | 3,95 ₽ |
| 21.11.2027 | 24,00 | 3,16 ₽ |
| 21.12.2027 | 24,00 | 2,37 ₽ |
| 20.01.2028 | 24,00 | 1,58 ₽ |
| 19.02.2028 | 24,00 | 0,79 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 31.03.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 30.04.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 30.05.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 29.06.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 29.07.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 28.08.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 27.09.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 27.10.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 26.11.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 26.12.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 25.01.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 24.02.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 26.03.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 25.04.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 25.05.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 24.06.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 24.07.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 23.08.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 22.09.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 22.10.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 21.11.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 21.12.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 20.01.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 19.02.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10B0J3
ISIN
RU000A10B0J3
Рег. номер
4B02-02-00154-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
4 500 000
Размещено
4 500 000
Дата размещения
06.03.2025
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"
ИНН
2536247123
ОГРН
1112536016801
Юридический адрес
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
104,43 / 104,48
Открытие
104,44
Мин. / макс. дня
104,41 / 104,70
Пред. цена
104,62
Сделок
123
Оборот
830 тыс ₽
Последняя сделка
14:40:28 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.