АйДиКол1P1
АйДи Коллект 001P-01 · RU000A10B2P6
Доходность к погашению
24,92%
Цена
104,20%
1 042,00 ₽-0,76%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 044,14 ₽
НКДⓘ
2,14 ₽
Дюрацияⓘ
1,2 г.
Спред к КБДⓘ
1 071 б.п.
Купон
26,00% · 21,37 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
04.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
256,44 ₽
Погашение
27.02.2028 · 1,4 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 13.04.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 13.05.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 12.06.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 12.07.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 11.08.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 10.09.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 10.10.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 09.11.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 09.12.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 08.01.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 07.02.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 09.03.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 08.04.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 08.05.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 07.06.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 07.07.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 06.08.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 05.09.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 05.10.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 04.11.2026следующий | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 04.12.2026 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 03.01.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 02.02.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 04.03.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 03.04.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 03.05.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 02.06.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 02.07.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 01.08.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 31.08.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 30.09.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 30.10.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 29.11.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 29.12.2027 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 28.01.2028 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 27.02.2028 | 26,00 | 21,37 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10B2P6
ISIN
RU000A10B2P6
Рег. номер
4B02-01-00597-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 300 000
Размещено
1 300 000
Дата размещения
14.03.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
104,21 / 104,40
Открытие
104,90
Мин. / макс. дня
101,67 / 105,65
Пред. цена
105,00
Сделок
395
Оборот
7 млн ₽
Последняя сделка
14:36:27 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.