АйДиКол1P3
АйДи Коллект 001P-03 · RU000A10BBC0
Доходность к оферте
22,99%
Цена
99,50%
995,00 ₽
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 003,01 ₽
НКДⓘ
8,01 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
871 б.п.
Купон
19,50% · 16,03 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
02.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 80,15 ₽
Погашение
26.03.2028 · 1,4 г.
Ближайшая офертаⓘ
06.04.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 11.05.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 10.06.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 10.07.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 09.08.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 08.09.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 08.10.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 07.11.2025 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 07.12.2025 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 06.01.2026 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 05.02.2026 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 07.03.2026 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 06.04.2026 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 06.05.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 05.06.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 05.07.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 04.08.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 03.09.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 03.10.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 02.11.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 02.12.2026следующий | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 01.01.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 31.01.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 02.03.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 01.04.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 01.05.2027 | — | — |
| 31.05.2027 | — | — |
| 30.06.2027 | — | — |
| 30.07.2027 | — | — |
| 29.08.2027 | — | — |
| 28.09.2027 | — | — |
| 28.10.2027 | — | — |
| 27.11.2027 | — | — |
| 27.12.2027 | — | — |
| 26.01.2028 | — | — |
| 25.02.2028 | — | — |
| 26.03.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 13.10.2025 | Оферта | 100,00 |
| 09.04.2026 | Оферта | 100,00 |
| 07.10.2026 | Оферта | 100,00 |
| 06.04.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10BBC0
ISIN
RU000A10BBC0
Рег. номер
4B02-03-00597-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
200 000
Размещено
200 000
Дата размещения
11.04.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / —
Открытие
—
Мин. / макс. дня
— / —
Пред. цена
99,50
Сделок
—
Оборот
— ₽
Последняя сделка
06:20:03 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 14.11.2026, 06:40 МСК