АйДиКол1P4
АйДи Коллект 001P-04 · RU000A10BQH7
Доходность к оферте
25,41%
Цена
101,40%
1 014,00 ₽-0,37%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 021,61 ₽
НКДⓘ
7,61 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
1 250 б.п.
Купон
25,25% · 20,75 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 166,00 ₽
Погашение
14.05.2029 · 2,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
28.05.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 04.07.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 03.08.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 02.09.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 02.10.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 01.11.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 01.12.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 31.12.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 30.01.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 01.03.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 31.03.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 30.04.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 30.05.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 29.06.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 29.07.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 28.08.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 27.09.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 27.10.2026следующий | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 26.11.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 26.12.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 25.01.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 24.02.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 26.03.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 25.04.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 25.05.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 24.06.2027 | — | — |
| 24.07.2027 | — | — |
| 23.08.2027 | — | — |
| 22.09.2027 | — | — |
| 22.10.2027 | — | — |
| 21.11.2027 | — | — |
| 21.12.2027 | — | — |
| 20.01.2028 | — | — |
| 19.02.2028 | — | — |
| 20.03.2028 | — | — |
| 19.04.2028 | — | — |
| 19.05.2028 | — | — |
| 18.06.2028 | — | — |
| 18.07.2028 | — | — |
| 17.08.2028 | — | — |
| 16.09.2028 | — | — |
| 16.10.2028 | — | — |
| 15.11.2028 | — | — |
| 15.12.2028 | — | — |
| 14.01.2029 | — | — |
| 13.02.2029 | — | — |
| 15.03.2029 | — | — |
| 14.04.2029 | — | — |
| 14.05.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 28.05.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10BQH7
ISIN
RU000A10BQH7
Рег. номер
4B02-04-00597-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
500 000
Размещено
500 000
Дата размещения
04.06.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,34 / 101,40
Открытие
101,68
Мин. / макс. дня
100,75 / 102,05
Пред. цена
101,78
Сделок
196
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
14:28:30 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:43 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.