РКСЭталон5
СФО ВТБ РКС Эталон 05 · RU000A10BQK1
Доходность к погашению
16,55%
Цена
102,90%
338,79 ₽-1,53%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
339,96 ₽
НКДⓘ
1,17 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
441 б.п.
Купон
21,70% · 6,07 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
02.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 36,00 ₽
Погашение
02.12.2032 · 6,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
329,24 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 89
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 21,70 | 27,94 ₽ |
| 02.09.2025 | 21,70 | 17,71 ₽ |
| 02.10.2025 | 21,70 | 16,29 ₽ |
| 02.11.2025 | 21,70 | 15,98 ₽ |
| 02.12.2025 | 21,70 | 14,38 ₽ |
| 02.01.2026 | 21,70 | 13,92 ₽ |
| 02.02.2026 | 21,70 | 13,08 ₽ |
| 02.03.2026 | 21,70 | 10,93 ₽ |
| 02.04.2026 | 21,70 | 11,34 ₽ |
| 02.05.2026 | 21,70 | 10,20 ₽ |
| 02.06.2026 | 21,70 | 9,57 ₽ |
| 02.07.2026 | 21,70 | 8,51 ₽ |
| 02.08.2026 | 21,70 | 8,11 ₽ |
| 02.09.2026 | 21,70 | 7,39 ₽ |
| 02.10.2026 | 21,70 | 6,46 ₽ |
| 02.11.2026следующий | 21,70 | 6,07 ₽ |
| 02.12.2026 | 21,70 | 5,29 ₽ |
| 02.01.2027 | 21,70 | 4,89 ₽ |
| 02.02.2027 | 21,70 | 4,34 ₽ |
| 02.03.2027 | 21,70 | 3,45 ₽ |
| 02.04.2027 | 21,70 | 3,32 ₽ |
| 02.05.2027 | 21,70 | 2,76 ₽ |
| 02.06.2027 | 21,70 | 2,40 ₽ |
| 02.07.2027 | 21,70 | 1,91 ₽ |
| 02.08.2027 | 21,70 | 1,57 ₽ |
| 02.09.2027 | — | — |
| 02.10.2027 | — | — |
| 02.11.2027 | — | — |
| 02.12.2027 | — | — |
| 02.01.2028 | — | — |
| 02.02.2028 | — | — |
| 02.03.2028 | — | — |
| 02.04.2028 | — | — |
| 02.05.2028 | — | — |
| 02.06.2028 | — | — |
| 02.07.2028 | — | — |
| 02.08.2028 | — | — |
| 02.09.2028 | — | — |
| 02.10.2028 | — | — |
| 02.11.2028 | — | — |
| 02.12.2028 | — | — |
| 02.01.2029 | — | — |
| 02.02.2029 | — | — |
| 02.03.2029 | — | — |
| 02.04.2029 | — | — |
| 02.05.2029 | — | — |
| 02.06.2029 | — | — |
| 02.07.2029 | — | — |
| 02.08.2029 | — | — |
| 02.09.2029 | — | — |
| 02.10.2029 | — | — |
| 02.11.2029 | — | — |
| 02.12.2029 | — | — |
| 02.01.2030 | — | — |
| 02.02.2030 | — | — |
| 02.03.2030 | — | — |
| 02.04.2030 | — | — |
| 02.05.2030 | — | — |
| 02.06.2030 | — | — |
| 02.07.2030 | — | — |
| 02.08.2030 | — | — |
| 02.09.2030 | — | — |
| 02.10.2030 | — | — |
| 02.11.2030 | — | — |
| 02.12.2030 | — | — |
| 02.01.2031 | — | — |
| 02.02.2031 | — | — |
| 02.03.2031 | — | — |
| 02.04.2031 | — | — |
| 02.05.2031 | — | — |
| 02.06.2031 | — | — |
| 02.07.2031 | — | — |
| 02.08.2031 | — | — |
| 02.09.2031 | — | — |
| 02.10.2031 | — | — |
| 02.11.2031 | — | — |
| 02.12.2031 | — | — |
| 02.01.2032 | — | — |
| 02.02.2032 | — | — |
| 02.03.2032 | — | — |
| 02.04.2032 | — | — |
| 02.05.2032 | — | — |
| 02.06.2032 | — | — |
| 02.07.2032 | — | — |
| 02.08.2032 | — | — |
| 02.09.2032 | — | — |
| 02.10.2032 | — | — |
| 02.11.2032 | — | — |
| 02.12.2032 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 3,89 | 38,91 ₽ |
| 02.09.2025 | 4,75 | 47,54 ₽ |
| 02.10.2025 | 4,66 | 46,62 ₽ |
| 02.11.2025 | 6,06 | 60,55 ₽ |
| 02.12.2025 | 5,09 | 50,94 ₽ |
| 02.01.2026 | 4,56 | 45,64 ₽ |
| 02.02.2026 | 5,32 | 53,23 ₽ |
| 02.03.2026 | 4,12 | 41,17 ₽ |
| 02.04.2026 | 4,33 | 43,27 ₽ |
| 02.05.2026 | 5,26 | 52,63 ₽ |
| 02.06.2026 | 4,23 | 42,27 ₽ |
| 02.07.2026 | 3,70 | 36,98 ₽ |
| 02.08.2026 | 3,93 | 39,29 ₽ |
| 02.09.2026 | 3,90 | 38,98 ₽ |
| 02.10.2026 | 3,27 | 32,74 ₽ |
| 02.11.2026 | 3,24 | 32,38 ₽ |
| 02.12.2026 | 3,13 | 31,34 ₽ |
| 02.01.2027 | 2,98 | 29,84 ₽ |
| 02.02.2027 | 2,84 | 28,40 ₽ |
| 02.03.2027 | 2,70 | 27,01 ₽ |
| 02.04.2027 | 2,57 | 25,68 ₽ |
| 02.05.2027 | 2,44 | 24,41 ₽ |
| 02.06.2027 | 2,32 | 23,18 ₽ |
| 02.07.2027 | 2,20 | 22,00 ₽ |
| 02.08.2027 | 8,50 | 85,00 ₽ |
| 02.09.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 02.11.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 02.12.2032 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10BQK1
ISIN
RU000A10BQK1
Рег. номер
4-05-00668-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
12 500 000
Размещено
12 500 000
Дата размещения
16.06.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
ИНН
9704147373
ОГРН
1227700383074
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
102,89 / 102,90
Открытие
103,79
Мин. / макс. дня
102,89 / 104,80
Пред. цена
104,50
Сделок
75
Оборот
668 тыс ₽
Последняя сделка
14:41:43 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.