ТЛК 1Р3
Транспортная ЛК 001P-03 · RU000A10BTQ2
Доходность к оферте
35,27%
Цена
96,50%
844,57 ₽-0,11%
Доходность 35,27% — на 17,4 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
859,22 ₽
НКДⓘ
14,65 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
2 317 б.п.
Купон
23,50% · 16,90 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
12.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 123,21 ₽
Погашение
03.06.2028 · 1,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
23.06.2027 · put
Номинал
875,20 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 19.07.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 18.08.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 17.09.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 17.10.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 16.11.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 16.12.2025 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 15.01.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 14.02.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 16.03.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 15.04.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 15.05.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 14.06.2026 | 28,00 | 23,01 ₽ |
| 14.07.2026 | 23,50 | 19,32 ₽ |
| 13.08.2026 | 23,50 | 18,51 ₽ |
| 12.09.2026 | 23,50 | 17,71 ₽ |
| 12.10.2026следующий | 23,50 | 16,90 ₽ |
| 11.11.2026 | 23,50 | 16,10 ₽ |
| 11.12.2026 | 23,50 | 15,30 ₽ |
| 10.01.2027 | 23,50 | 14,49 ₽ |
| 09.02.2027 | 23,50 | 13,69 ₽ |
| 11.03.2027 | 23,50 | 12,89 ₽ |
| 10.04.2027 | 23,50 | 12,08 ₽ |
| 10.05.2027 | 23,50 | 11,28 ₽ |
| 09.06.2027 | 23,50 | 10,48 ₽ |
| 09.07.2027 | — | — |
| 08.08.2027 | — | — |
| 07.09.2027 | — | — |
| 07.10.2027 | — | — |
| 06.11.2027 | — | — |
| 06.12.2027 | — | — |
| 05.01.2028 | — | — |
| 04.02.2028 | — | — |
| 05.03.2028 | — | — |
| 04.04.2028 | — | — |
| 04.05.2028 | — | — |
| 03.06.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 13.08.2026 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 12.09.2026 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 12.10.2026 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 11.11.2026 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 11.12.2026 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 10.01.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 09.02.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 11.03.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 10.04.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 10.05.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 09.06.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 09.07.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 08.08.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 07.09.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 07.10.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 06.11.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 06.12.2027 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 05.01.2028 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 04.02.2028 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 05.03.2028 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 04.04.2028 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 04.05.2028 | 4,16 | 41,60 ₽ |
| 03.06.2028 | 4,32 | 43,20 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 26.06.2026 | Оферта (состоялось) | 100,00 |
| 23.06.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10BTQ2
ISIN
RU000A10BTQ2
Рег. номер
4B02-03-00155-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
200 000
Размещено
200 000
Дата размещения
19.06.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"
ИНН
7606041801
ОГРН
1027600838913
Юридический адрес
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, поселок Щедрино, улица Московская, строение № 6А, офис 307
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
96,40 / 96,57
Открытие
96,22
Мин. / макс. дня
96,00 / 96,71
Пред. цена
96,61
Сделок
22
Оборот
146 тыс ₽
Последняя сделка
14:25:19 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:52 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.