АйДиКол1P5
АйДи Коллект 001P-05 · RU000A10BW88
Доходность к оферте
25,79%
Цена
101,34%
1 013,40 ₽-0,47%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 025,85 ₽
НКДⓘ
12,45 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
1 248 б.п.
Купон
25,25% · 20,75 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
20.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 186,75 ₽
Погашение
06.06.2029 · 2,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
22.06.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.07.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 26.08.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 25.09.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 25.10.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 24.11.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 24.12.2025 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 23.01.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 22.02.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 24.03.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 23.04.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 23.05.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 22.06.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 22.07.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 21.08.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 20.09.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 20.10.2026следующий | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 19.11.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 19.12.2026 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 18.01.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 17.02.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 19.03.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 18.04.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 18.05.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 17.06.2027 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 17.07.2027 | — | — |
| 16.08.2027 | — | — |
| 15.09.2027 | — | — |
| 15.10.2027 | — | — |
| 14.11.2027 | — | — |
| 14.12.2027 | — | — |
| 13.01.2028 | — | — |
| 12.02.2028 | — | — |
| 13.03.2028 | — | — |
| 12.04.2028 | — | — |
| 12.05.2028 | — | — |
| 11.06.2028 | — | — |
| 11.07.2028 | — | — |
| 10.08.2028 | — | — |
| 09.09.2028 | — | — |
| 09.10.2028 | — | — |
| 08.11.2028 | — | — |
| 08.12.2028 | — | — |
| 07.01.2029 | — | — |
| 06.02.2029 | — | — |
| 08.03.2029 | — | — |
| 07.04.2029 | — | — |
| 07.05.2029 | — | — |
| 06.06.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10BW88
ISIN
RU000A10BW88
Рег. номер
4B02-05-00597-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
750 000
Размещено
750 000
Дата размещения
27.06.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,21 / 101,28
Открытие
101,82
Мин. / макс. дня
100,00 / 101,82
Пред. цена
101,82
Сделок
336
Оборот
6 млн ₽
Последняя сделка
14:42:00 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.