Сплит ПВ-1
СФО Сплит Финанс ПВ-1 · RU000A10C3F4
Доходность к погашению
17,75%
Цена
100,02%
869,03 ₽-0,11%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
872,56 ₽
НКДⓘ
3,53 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
558 б.п.
Купон
16,50% · 11,78 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
29.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
72,91 ₽
Погашение
29.09.2029 · 3,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
868,86 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 49
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.09.2025 | 16,50 | 21,70 ₽ |
| 29.10.2025 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 29.11.2025 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 29.12.2025 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 29.01.2026 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 01.03.2026 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 29.03.2026 | 16,50 | 12,66 ₽ |
| 29.04.2026 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 29.05.2026 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 29.06.2026 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 29.07.2026 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 29.08.2026 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 29.09.2026 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 29.10.2026следующий | 16,50 | 11,78 ₽ |
| 29.11.2026 | 16,50 | 10,63 ₽ |
| 29.12.2026 | 16,50 | 8,97 ₽ |
| 29.01.2027 | 16,50 | 8,06 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,50 | 6,98 ₽ |
| 29.03.2027 | 16,50 | 5,44 ₽ |
| 29.04.2027 | 16,50 | 5,17 ₽ |
| 29.05.2027 | 16,50 | 4,27 ₽ |
| 29.06.2027 | 16,50 | 3,74 ₽ |
| 29.07.2027 | 16,50 | 3,05 ₽ |
| 29.08.2027 | 16,50 | 2,64 ₽ |
| 29.09.2027 | 16,50 | 2,18 ₽ |
| 29.10.2027 | 16,50 | 1,73 ₽ |
| 29.11.2027 | 16,50 | 1,43 ₽ |
| 29.12.2027 | 16,50 | 1,08 ₽ |
| 29.01.2028 | — | — |
| 29.02.2028 | — | — |
| 29.03.2028 | — | — |
| 29.04.2028 | — | — |
| 29.05.2028 | — | — |
| 29.06.2028 | — | — |
| 29.07.2028 | — | — |
| 29.08.2028 | — | — |
| 29.09.2028 | — | — |
| 29.10.2028 | — | — |
| 29.11.2028 | — | — |
| 29.12.2028 | — | — |
| 29.01.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 29.03.2029 | — | — |
| 29.04.2029 | — | — |
| 29.05.2029 | — | — |
| 29.06.2029 | — | — |
| 29.07.2029 | — | — |
| 29.08.2029 | — | — |
| 29.09.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 13,11 | 131,14 ₽ |
| 29.10.2026 | 11,01 | 110,07 ₽ |
| 29.11.2026 | 9,70 | 97,02 ₽ |
| 29.12.2026 | 8,69 | 86,86 ₽ |
| 29.01.2027 | 7,71 | 77,06 ₽ |
| 01.03.2027 | 6,84 | 68,37 ₽ |
| 29.03.2027 | 6,05 | 60,50 ₽ |
| 29.04.2027 | 5,41 | 54,07 ₽ |
| 29.05.2027 | 4,78 | 47,78 ₽ |
| 29.06.2027 | 4,20 | 42,04 ₽ |
| 29.07.2027 | 3,70 | 36,99 ₽ |
| 29.08.2027 | 3,25 | 32,53 ₽ |
| 29.09.2027 | 2,82 | 28,25 ₽ |
| 29.10.2027 | 2,51 | 25,10 ₽ |
| 29.11.2027 | 2,24 | 22,37 ₽ |
| 29.12.2027 | 7,98 | 79,85 ₽ |
| 29.09.2029 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10C3F4
ISIN
RU000A10C3F4
Рег. номер
4-01-00908-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
9 000 000
Размещено
9 000 000
Дата размещения
12.08.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
ИНН
9703209122
ОГРН
1257700157725
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,02 / 100,07
Открытие
100,03
Мин. / макс. дня
100,00 / 100,19
Пред. цена
100,13
Сделок
129
Оборот
6 млн ₽
Последняя сделка
14:28:56 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.