О'КЕЙ Б1Р8
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 · RU000A10CCN3
Доходность к оферте
17,92%
Цена
100,10%
1 001,00 ₽+0,05%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 001,46 ₽
НКДⓘ
0,46 ₽
Дюрацияⓘ
0,3 г.
Спред к КБДⓘ
547 б.п.
Купон
16,90% · 13,89 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
06.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 55,56 ₽
Погашение
28.07.2028 · 1,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
09.02.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 12.09.2025 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 12.10.2025 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 11.11.2025 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 11.12.2025 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 10.01.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 09.02.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 11.03.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 10.04.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 10.05.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 09.06.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 09.07.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 08.08.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 07.09.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 07.10.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 06.11.2026следующий | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 06.12.2026 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 05.01.2027 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 04.02.2027 | 16,90 | 13,89 ₽ |
| 06.03.2027 | — | — |
| 05.04.2027 | — | — |
| 05.05.2027 | — | — |
| 04.06.2027 | — | — |
| 04.07.2027 | — | — |
| 03.08.2027 | — | — |
| 02.09.2027 | — | — |
| 02.10.2027 | — | — |
| 01.11.2027 | — | — |
| 01.12.2027 | — | — |
| 31.12.2027 | — | — |
| 30.01.2028 | — | — |
| 29.02.2028 | — | — |
| 30.03.2028 | — | — |
| 29.04.2028 | — | — |
| 29.05.2028 | — | — |
| 28.06.2028 | — | — |
| 28.07.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 09.02.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10CCN3
ISIN
RU000A10CCN3
Рег. номер
4B02-08-36415-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
3 000 000
Размещено
3 000 000
Дата размещения
13.08.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
ИНН
7826087713
ОГРН
1027810304950
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,11 / 100,23
Открытие
100,05
Мин. / макс. дня
100,05 / 100,27
Пред. цена
100,05
Сделок
38
Оборот
204 тыс ₽
Последняя сделка
14:09:41 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:40 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.