АлфФб ПК1
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А · RU000A10CKS5
Доходность к погашению
17,69%
Цена
99,85%
437,03 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
438,37 ₽
НКДⓘ
1,34 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
587 б.п.
Купон
16,00% · 5,95 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 29,22 ₽
Погашение
01.07.2031 · 4,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
437,69 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 68
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 16,00 | 36,38 ₽ |
| 01.01.2026 | 16,00 | 12,52 ₽ |
| 01.02.2026 | 16,00 | 12,01 ₽ |
| 01.03.2026 | 16,00 | 10,21 ₽ |
| 01.04.2026 | 16,00 | 10,66 ₽ |
| 01.05.2026 | 16,00 | 9,61 ₽ |
| 01.06.2026 | 16,00 | 9,16 ₽ |
| 01.07.2026 | 16,00 | 8,18 ₽ |
| 01.08.2026 | 16,00 | 7,79 ₽ |
| 01.09.2026 | 16,00 | 7,15 ₽ |
| 01.10.2026 | 16,00 | 6,30 ₽ |
| 01.11.2026следующий | 16,00 | 5,95 ₽ |
| 01.12.2026 | 16,00 | 4,97 ₽ |
| 01.01.2027 | 16,00 | 4,41 ₽ |
| 01.02.2027 | 16,00 | 3,74 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,00 | 2,84 ₽ |
| 01.04.2027 | 16,00 | 2,58 ₽ |
| 01.05.2027 | 16,00 | 2,00 ₽ |
| 01.06.2027 | 16,00 | 1,60 ₽ |
| 01.07.2027 | 16,00 | 1,13 ₽ |
| 01.08.2027 | — | — |
| 01.09.2027 | — | — |
| 01.10.2027 | — | — |
| 01.11.2027 | — | — |
| 01.12.2027 | — | — |
| 01.01.2028 | — | — |
| 01.02.2028 | — | — |
| 01.03.2028 | — | — |
| 01.04.2028 | — | — |
| 01.05.2028 | — | — |
| 01.06.2028 | — | — |
| 01.07.2028 | — | — |
| 01.08.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 01.11.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 01.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 01.04.2029 | — | — |
| 01.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 7,90 | 78,98 ₽ |
| 01.01.2026 | 3,70 | 36,97 ₽ |
| 01.02.2026 | 5,25 | 52,46 ₽ |
| 01.03.2026 | 4,73 | 47,28 ₽ |
| 01.04.2026 | 5,33 | 53,32 ₽ |
| 01.05.2026 | 5,67 | 56,66 ₽ |
| 01.06.2026 | 5,20 | 51,98 ₽ |
| 01.07.2026 | 4,88 | 48,83 ₽ |
| 01.08.2026 | 4,71 | 47,09 ₽ |
| 01.09.2026 | 4,70 | 46,99 ₽ |
| 01.10.2026 | 4,18 | 41,75 ₽ |
| 01.11.2026 | 5,96 | 59,59 ₽ |
| 01.12.2026 | 5,35 | 53,54 ₽ |
| 01.01.2027 | 4,90 | 49,03 ₽ |
| 01.02.2027 | 4,45 | 44,52 ₽ |
| 01.03.2027 | 4,11 | 41,10 ₽ |
| 01.04.2027 | 3,80 | 37,97 ₽ |
| 01.05.2027 | 3,46 | 34,56 ₽ |
| 01.06.2027 | 3,15 | 31,51 ₽ |
| 01.07.2027 | 8,59 | 85,87 ₽ |
| 01.07.2031 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10CKS5
ISIN
RU000A10CKS5
Рег. номер
4-01-00918-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
09.09.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1"
ИНН
9704256936
ОГРН
1257700040256
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,80 / 99,85
Открытие
99,84
Мин. / макс. дня
99,79 / 99,86
Пред. цена
99,85
Сделок
63
Оборот
3 млн ₽
Последняя сделка
14:37:45 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:53 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.