МСБЛиз3P06
МСБ-Лизинг 003P-06 · RU000A10CLD5
Доходность к оферте
30,91%
Цена
96,73%
967,30 ₽-0,42%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
977,38 ₽
НКДⓘ
10,08 ₽
Дюрацияⓘ
0,8 г.
Спред к КБДⓘ
1 995 б.п.
Купон
23,00% · 18,90 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
22.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 207,90 ₽
Погашение
07.08.2029 · 2,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
23.08.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 27.10.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 26.11.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 26.12.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 25.01.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 24.02.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 26.03.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 25.04.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 25.05.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 24.06.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 24.07.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 23.08.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 22.09.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 22.10.2026следующий | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 21.11.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 21.12.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 20.01.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 19.02.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 21.03.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 20.04.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 20.05.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 19.06.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 19.07.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 18.08.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 17.09.2027 | — | — |
| 17.10.2027 | — | — |
| 16.11.2027 | — | — |
| 16.12.2027 | — | — |
| 15.01.2028 | — | — |
| 14.02.2028 | — | — |
| 15.03.2028 | — | — |
| 14.04.2028 | — | — |
| 14.05.2028 | — | — |
| 13.06.2028 | — | — |
| 13.07.2028 | — | — |
| 12.08.2028 | — | — |
| 11.09.2028 | — | — |
| 11.10.2028 | — | — |
| 10.11.2028 | — | — |
| 10.12.2028 | — | — |
| 09.01.2029 | — | — |
| 08.02.2029 | — | — |
| 10.03.2029 | — | — |
| 09.04.2029 | — | — |
| 09.05.2029 | — | — |
| 08.06.2029 | — | — |
| 08.07.2029 | — | — |
| 07.08.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 17.09.2027 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 17.10.2027 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 16.11.2027 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 16.12.2027 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 15.01.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 14.02.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 15.03.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 14.04.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 14.05.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 13.06.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 13.07.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 12.08.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 11.09.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 11.10.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 10.11.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 10.12.2028 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 09.01.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 08.02.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 10.03.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 09.04.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 09.05.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 08.06.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 08.07.2029 | 4,17 | 41,67 ₽ |
| 07.08.2029 | 4,16 | 41,59 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 23.08.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10CLD5
ISIN
RU000A10CLD5
Рег. номер
4B02-06-24004-R-002P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
28.08.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
ИНН
6164218952
ОГРН
1046164002983
Юридический адрес
г. Ростов-на-Дону
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
96,71 / 96,73
Открытие
96,59
Мин. / макс. дня
96,42 / 96,73
Пред. цена
97,14
Сделок
25
Оборот
101 тыс ₽
Последняя сделка
14:21:44 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:37 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.