iАйдеко 01
Айдеко БО-01 · RU000A10CM71
Доходность к оферте
26,12%
Цена
101,08%
1 010,80 ₽-0,18%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 038,17 ₽
НКДⓘ
27,37 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
1 392 б.п.
Купон
27,00% · 67,32 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
01.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 126,22 ₽
Погашение
29.08.2028 · 1,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
12.03.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 12
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 27,00 | 67,32 ₽ |
| 03.03.2026 | 27,00 | 67,32 ₽ |
| 02.06.2026 | 27,00 | 67,32 ₽ |
| 01.09.2026 | 27,00 | 67,32 ₽ |
| 01.12.2026следующий | 27,00 | 67,32 ₽ |
| 02.03.2027 | 27,00 | 58,90 ₽ |
| 01.06.2027 | — | — |
| 31.08.2027 | — | — |
| 30.11.2027 | — | — |
| 29.02.2028 | — | — |
| 30.05.2028 | — | — |
| 29.08.2028 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 02.03.2027 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 01.06.2027 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 31.08.2027 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 30.11.2027 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 29.02.2028 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 30.05.2028 | 12,50 | 125,00 ₽ |
| 29.08.2028 | 12,50 | 125,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 12.03.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10CM71
ISIN
RU000A10CM71
Рег. номер
4B02-01-00236-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
500 000
Размещено
500 000
Дата размещения
02.09.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"
ИНН
6670208848
ОГРН
1086670012220
Юридический адрес
Свердловская область город Екатеринбург
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,08 / 101,23
Открытие
101,32
Мин. / макс. дня
101,02 / 101,47
Пред. цена
101,26
Сделок
86
Оборот
341 тыс ₽
Последняя сделка
14:40:37 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:56 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.