АйДиКол1P6
АйДи Коллект 001P-06 · RU000A10D4V8
Доходность к оферте
25,25%
Цена
99,79%
997,90 ₽-0,52%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 011,46 ₽
НКДⓘ
13,56 ₽
Дюрацияⓘ
0,9 г.
Спред к КБДⓘ
1 442 б.п.
Купон
22,50% · 18,49 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
16.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
221,88 ₽
Погашение
30.09.2029 · 3,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
14.10.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 20.12.2025 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 19.01.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 18.02.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 20.03.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 19.04.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 19.05.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 18.06.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 18.07.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 17.08.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 16.09.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 16.10.2026следующий | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 15.11.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 15.12.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 14.01.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 13.02.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 15.03.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 14.04.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 14.05.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 13.06.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 13.07.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 12.08.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 11.09.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 11.10.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 10.11.2027 | — | — |
| 10.12.2027 | — | — |
| 09.01.2028 | — | — |
| 08.02.2028 | — | — |
| 09.03.2028 | — | — |
| 08.04.2028 | — | — |
| 08.05.2028 | — | — |
| 07.06.2028 | — | — |
| 07.07.2028 | — | — |
| 06.08.2028 | — | — |
| 05.09.2028 | — | — |
| 05.10.2028 | — | — |
| 04.11.2028 | — | — |
| 04.12.2028 | — | — |
| 03.01.2029 | — | — |
| 02.02.2029 | — | — |
| 04.03.2029 | — | — |
| 03.04.2029 | — | — |
| 03.05.2029 | — | — |
| 02.06.2029 | — | — |
| 02.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 31.08.2029 | — | — |
| 30.09.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.01.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 03.04.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 02.07.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 30.09.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 14.10.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10D4V8
ISIN
RU000A10D4V8
Рег. номер
4B02-06-00597-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 250 000
Размещено
1 250 000
Дата размещения
21.10.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,78 / 99,79
Открытие
100,12
Мин. / макс. дня
99,11 / 100,73
Пред. цена
100,31
Сделок
579
Оборот
7 млн ₽
Последняя сделка
14:44:08 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.