ТБ-5_01
СФО ТБ-5 класс А · RU000A10DBM5
Доходность к погашению
17,44%
Цена
102,10%
1 021,00 ₽+0,15%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 027,64 ₽
НКДⓘ
6,64 ₽
Дюрацияⓘ
1,5 г.
Спред к КБДⓘ
284 б.п.
Купон
17,30% · 14,22 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
24.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
172,98 ₽
Погашение
24.06.2030 · 3,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 54
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.01.2026 | 17,30 | 34,13 ₽ |
| 24.02.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.03.2026 | 17,30 | 13,27 ₽ |
| 24.04.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.05.2026 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.06.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.07.2026 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.08.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.09.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.10.2026следующий | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.11.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.12.2026 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.01.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.02.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.03.2027 | 17,30 | 13,27 ₽ |
| 24.04.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.05.2027 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.06.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.07.2027 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.08.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.09.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.10.2027 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.11.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 24.12.2027 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 24.01.2028 | 18,30 | 13,29 ₽ |
| 24.02.2028 | 18,30 | 12,00 ₽ |
| 24.03.2028 | 18,30 | 10,08 ₽ |
| 24.04.2028 | 18,30 | 9,64 ₽ |
| 24.05.2028 | 18,30 | 8,29 ₽ |
| 24.06.2028 | 18,30 | 7,56 ₽ |
| 24.07.2028 | 18,30 | 6,51 ₽ |
| 24.08.2028 | 18,30 | 5,94 ₽ |
| 24.09.2028 | 18,30 | 5,20 ₽ |
| 24.10.2028 | 18,30 | 4,40 ₽ |
| 24.11.2028 | 18,30 | 3,94 ₽ |
| 24.12.2028 | 18,30 | 3,29 ₽ |
| 24.01.2029 | 18,30 | 2,90 ₽ |
| 24.02.2029 | 18,30 | 2,44 ₽ |
| 24.03.2029 | 18,30 | 1,81 ₽ |
| 24.04.2029 | 18,30 | 1,62 ₽ |
| 24.05.2029 | 18,30 | 1,22 ₽ |
| 24.06.2029 | — | — |
| 24.07.2029 | — | — |
| 24.08.2029 | — | — |
| 24.09.2029 | — | — |
| 24.10.2029 | — | — |
| 24.11.2029 | — | — |
| 24.12.2029 | — | — |
| 24.01.2030 | — | — |
| 24.02.2030 | — | — |
| 24.03.2030 | — | — |
| 24.04.2030 | — | — |
| 24.05.2030 | — | — |
| 24.06.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.12.2027 | 14,47 | 144,72 ₽ |
| 24.01.2028 | 8,34 | 83,43 ₽ |
| 24.02.2028 | 7,83 | 78,26 ₽ |
| 24.03.2028 | 7,34 | 73,42 ₽ |
| 24.04.2028 | 6,89 | 68,88 ₽ |
| 24.05.2028 | 6,48 | 64,77 ₽ |
| 24.06.2028 | 5,38 | 53,82 ₽ |
| 24.07.2028 | 5,06 | 50,63 ₽ |
| 24.08.2028 | 4,76 | 47,62 ₽ |
| 24.09.2028 | 4,18 | 41,83 ₽ |
| 24.10.2028 | 3,94 | 39,36 ₽ |
| 24.11.2028 | 3,44 | 34,40 ₽ |
| 24.12.2028 | 3,24 | 32,37 ₽ |
| 24.01.2029 | 2,97 | 29,72 ₽ |
| 24.02.2029 | 2,76 | 27,64 ₽ |
| 24.03.2029 | 2,47 | 24,67 ₽ |
| 24.04.2029 | 2,31 | 23,14 ₽ |
| 24.05.2029 | 8,13 | 81,32 ₽ |
| 24.06.2030 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DBM5
ISIN
RU000A10DBM5
Рег. номер
4-01-00933-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
12 000 000
Размещено
12 000 000
Дата размещения
13.11.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-5"
ИНН
9703206788
ОГРН
1257700106180
Юридический адрес
125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
102,05 / 102,09
Открытие
102,15
Мин. / макс. дня
101,90 / 102,15
Пред. цена
101,95
Сделок
114
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
14:42:28 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.