АБЗ-1 2Р04
АБЗ-1 002P-04 · RU000A10DCK7
Доходность к погашению
20,49%
Цена
100,87%
1 008,70 ₽-0,53%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 014,58 ₽
НКДⓘ
5,88 ₽
Дюрацияⓘ
1,2 г.
Спред к КБДⓘ
637 б.п.
Купон
19,50% · 16,03 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
187,06 ₽
Погашение
16.10.2028 · 2,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 31.12.2025 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 30.01.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 01.03.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 31.03.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 30.04.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 30.05.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 29.06.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 29.07.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 28.08.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 27.09.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 27.10.2026следующий | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 26.11.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 26.12.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 25.01.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 24.02.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 26.03.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 25.04.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 25.05.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 24.06.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 24.07.2027 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 23.08.2027 | 19,50 | 13,38 ₽ |
| 22.09.2027 | 19,50 | 13,38 ₽ |
| 22.10.2027 | 19,50 | 13,38 ₽ |
| 21.11.2027 | 19,50 | 10,74 ₽ |
| 21.12.2027 | 19,50 | 10,74 ₽ |
| 20.01.2028 | 19,50 | 10,74 ₽ |
| 19.02.2028 | 19,50 | 8,09 ₽ |
| 20.03.2028 | 19,50 | 8,09 ₽ |
| 19.04.2028 | 19,50 | 8,09 ₽ |
| 19.05.2028 | 19,50 | 5,45 ₽ |
| 18.06.2028 | 19,50 | 5,45 ₽ |
| 18.07.2028 | 19,50 | 5,45 ₽ |
| 17.08.2028 | 19,50 | 2,80 ₽ |
| 16.09.2028 | 19,50 | 2,80 ₽ |
| 16.10.2028 | 19,50 | 2,80 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.07.2027 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 22.10.2027 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 20.01.2028 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 19.04.2028 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 18.07.2028 | 16,50 | 165,00 ₽ |
| 16.10.2028 | 17,50 | 175,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DCK7
ISIN
RU000A10DCK7
Рег. номер
4B02-04-01671-D-002P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
3 000 000
Размещено
3 000 000
Дата размещения
01.11.2025
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1"
ИНН
7804016807
ОГРН
1027802506742
Юридический адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-Петербург г
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,86 / 100,92
Открытие
101,33
Мин. / макс. дня
100,05 / 101,53
Пред. цена
101,41
Сделок
365
Оборот
6 млн ₽
Последняя сделка
14:43:24 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.