РКСЭталон7
СФО ВТБ РКС Эталон 07 · RU000A10DF38
Доходность к погашению
15,66%
Цена
101,79%
485,17 ₽-0,89%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
485,87 ₽
НКДⓘ
0,70 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
257 б.п.
Купон
17,80% · 7,21 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
05.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
50,32 ₽
Погашение
05.12.2032 · 6,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
476,64 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 84
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 17,80 | 20,48 ₽ |
| 05.02.2026 | 17,80 | 14,59 ₽ |
| 05.03.2026 | 17,80 | 12,10 ₽ |
| 05.04.2026 | 17,80 | 12,67 ₽ |
| 05.05.2026 | 17,80 | 11,43 ₽ |
| 05.06.2026 | 17,80 | 10,81 ₽ |
| 05.07.2026 | 17,80 | 9,65 ₽ |
| 05.08.2026 | 17,80 | 9,22 ₽ |
| 05.09.2026 | 17,80 | 8,50 ₽ |
| 05.10.2026 | 17,80 | 7,57 ₽ |
| 05.11.2026следующий | 17,80 | 7,21 ₽ |
| 05.12.2026 | 17,80 | 6,36 ₽ |
| 05.01.2027 | 17,80 | 5,98 ₽ |
| 05.02.2027 | 17,80 | 5,41 ₽ |
| 05.03.2027 | 17,80 | 4,40 ₽ |
| 05.04.2027 | 17,80 | 4,36 ₽ |
| 05.05.2027 | 17,80 | 3,75 ₽ |
| 05.06.2027 | 17,80 | 3,42 ₽ |
| 05.07.2027 | 17,80 | 2,89 ₽ |
| 05.08.2027 | 17,80 | 2,58 ₽ |
| 05.09.2027 | 17,80 | 2,19 ₽ |
| 05.10.2027 | 17,80 | 1,77 ₽ |
| 05.11.2027 | 17,80 | 1,49 ₽ |
| 05.12.2027 | — | — |
| 05.01.2028 | — | — |
| 05.02.2028 | — | — |
| 05.03.2028 | — | — |
| 05.04.2028 | — | — |
| 05.05.2028 | — | — |
| 05.06.2028 | — | — |
| 05.07.2028 | — | — |
| 05.08.2028 | — | — |
| 05.09.2028 | — | — |
| 05.10.2028 | — | — |
| 05.11.2028 | — | — |
| 05.12.2028 | — | — |
| 05.01.2029 | — | — |
| 05.02.2029 | — | — |
| 05.03.2029 | — | — |
| 05.04.2029 | — | — |
| 05.05.2029 | — | — |
| 05.06.2029 | — | — |
| 05.07.2029 | — | — |
| 05.08.2029 | — | — |
| 05.09.2029 | — | — |
| 05.10.2029 | — | — |
| 05.11.2029 | — | — |
| 05.12.2029 | — | — |
| 05.01.2030 | — | — |
| 05.02.2030 | — | — |
| 05.03.2030 | — | — |
| 05.04.2030 | — | — |
| 05.05.2030 | — | — |
| 05.06.2030 | — | — |
| 05.07.2030 | — | — |
| 05.08.2030 | — | — |
| 05.09.2030 | — | — |
| 05.10.2030 | — | — |
| 05.11.2030 | — | — |
| 05.12.2030 | — | — |
| 05.01.2031 | — | — |
| 05.02.2031 | — | — |
| 05.03.2031 | — | — |
| 05.04.2031 | — | — |
| 05.05.2031 | — | — |
| 05.06.2031 | — | — |
| 05.07.2031 | — | — |
| 05.08.2031 | — | — |
| 05.09.2031 | — | — |
| 05.10.2031 | — | — |
| 05.11.2031 | — | — |
| 05.12.2031 | — | — |
| 05.01.2032 | — | — |
| 05.02.2032 | — | — |
| 05.03.2032 | — | — |
| 05.04.2032 | — | — |
| 05.05.2032 | — | — |
| 05.06.2032 | — | — |
| 05.07.2032 | — | — |
| 05.08.2032 | — | — |
| 05.09.2032 | — | — |
| 05.10.2032 | — | — |
| 05.11.2032 | — | — |
| 05.12.2032 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 3,50 | 35,04 ₽ |
| 05.02.2026 | 7,92 | 79,15 ₽ |
| 05.03.2026 | 4,76 | 47,59 ₽ |
| 05.04.2026 | 5,73 | 57,26 ₽ |
| 05.05.2026 | 6,56 | 65,61 ₽ |
| 05.06.2026 | 5,61 | 56,09 ₽ |
| 05.07.2026 | 4,93 | 49,31 ₽ |
| 05.08.2026 | 4,78 | 47,76 ₽ |
| 05.09.2026 | 4,46 | 44,55 ₽ |
| 05.10.2026 | 4,10 | 41,00 ₽ |
| 05.11.2026 | 4,19 | 41,92 ₽ |
| 05.12.2026 | 3,97 | 39,69 ₽ |
| 05.01.2027 | 3,76 | 37,56 ₽ |
| 05.02.2027 | 3,55 | 35,54 ₽ |
| 05.03.2027 | 3,36 | 33,61 ₽ |
| 05.04.2027 | 3,18 | 31,78 ₽ |
| 05.05.2027 | 3,00 | 30,03 ₽ |
| 05.06.2027 | 2,84 | 28,38 ₽ |
| 05.07.2027 | 2,68 | 26,80 ₽ |
| 05.08.2027 | 2,53 | 25,31 ₽ |
| 05.09.2027 | 2,39 | 23,89 ₽ |
| 05.10.2027 | 2,25 | 22,54 ₽ |
| 05.11.2027 | 9,63 | 96,33 ₽ |
| 05.12.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 05.12.2032 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DF38
ISIN
RU000A10DF38
Рег. номер
4-01-00668-R-002P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
42 500 000
Размещено
42 500 000
Дата размещения
24.11.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
ИНН
9704147373
ОГРН
1227700383074
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,62 / 101,79
Открытие
102,69
Мин. / макс. дня
101,63 / 102,69
Пред. цена
102,70
Сделок
34
Оборот
472 тыс ₽
Последняя сделка
14:35:20 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.