АдвТрак1Р1
ЛК АдвансТрак 001Р-01 · RU000A10DG78
Доходность к погашению
31,05%
Цена
95,00%
950,00 ₽-1,42%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
966,44 ₽
НКДⓘ
16,44 ₽
Дюрацияⓘ
2,2 г.
Спред к КБДⓘ
1 575 б.п.
Купон
25,00% · 20,55 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
14.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
246,60 ₽
Погашение
23.10.2030 · 4,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 60
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 17.01.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 16.02.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 18.03.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 17.04.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 17.05.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 16.06.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 16.07.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 15.08.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.09.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 14.10.2026следующий | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.11.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.12.2026 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.01.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 11.02.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 13.03.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.04.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.05.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 11.06.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 11.07.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 10.08.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 09.09.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 09.10.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 08.11.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 08.12.2027 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 07.01.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 06.02.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 07.03.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 06.04.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 06.05.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 05.06.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 05.07.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 04.08.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 03.09.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 03.10.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 02.11.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 02.12.2028 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 01.01.2029 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 31.01.2029 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 02.03.2029 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 01.04.2029 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 01.05.2029 | 25,00 | 19,52 ₽ |
| 31.05.2029 | 25,00 | 18,49 ₽ |
| 30.06.2029 | 25,00 | 17,47 ₽ |
| 30.07.2029 | 25,00 | 16,44 ₽ |
| 29.08.2029 | 25,00 | 15,41 ₽ |
| 28.09.2029 | 25,00 | 14,38 ₽ |
| 28.10.2029 | 25,00 | 13,36 ₽ |
| 27.11.2029 | 25,00 | 12,33 ₽ |
| 27.12.2029 | 25,00 | 11,30 ₽ |
| 26.01.2030 | 25,00 | 10,27 ₽ |
| 25.02.2030 | 25,00 | 9,25 ₽ |
| 27.03.2030 | 25,00 | 8,22 ₽ |
| 26.04.2030 | 25,00 | 7,19 ₽ |
| 26.05.2030 | 25,00 | 6,16 ₽ |
| 25.06.2030 | 25,00 | 5,14 ₽ |
| 25.07.2030 | 25,00 | 4,11 ₽ |
| 24.08.2030 | 25,00 | 3,08 ₽ |
| 23.09.2030 | 25,00 | 2,05 ₽ |
| 23.10.2030 | 25,00 | 1,03 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.04.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 01.05.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 31.05.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 30.06.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 30.07.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 29.08.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 28.09.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 28.10.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 27.11.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 27.12.2029 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 26.01.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 25.02.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 27.03.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 26.04.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 26.05.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 25.06.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 25.07.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 24.08.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 23.09.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
| 23.10.2030 | 5,00 | 50,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DG78
ISIN
RU000A10DG78
Рег. номер
4B02-01-00250-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
500 000
Размещено
500 000
Дата размещения
18.11.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак"
ИНН
7720932458
ОГРН
1247700469367
Юридический адрес
Российская Федерация, город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
94,61 / 95,00
Открытие
96,41
Мин. / макс. дня
93,63 / 96,53
Пред. цена
96,37
Сделок
154
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
14:23:00 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:01 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.