ДелЛиз1Р3
ДельтаЛизинг 001Р-03 · RU000A10DHT7
Доходность к погашению
18,54%
Цена
100,02%
1 000,20 ₽-0,08%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 011,01 ₽
НКДⓘ
10,81 ₽
Дюрацияⓘ
1,0 г.
Спред к КБДⓘ
495 б.п.
Купон
17,15% · 14,10 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
15.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
138,15 ₽
Погашение
03.11.2028 · 2,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 18.01.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 17.02.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 19.03.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 18.04.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 18.05.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 17.06.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 17.07.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 16.08.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 15.09.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 15.10.2026следующий | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 14.11.2026 | 17,15 | 14,10 ₽ |
| 14.12.2026 | 17,15 | 13,53 ₽ |
| 13.01.2027 | 17,15 | 12,97 ₽ |
| 12.02.2027 | 17,15 | 12,40 ₽ |
| 14.03.2027 | 17,15 | 11,84 ₽ |
| 13.04.2027 | 17,15 | 11,28 ₽ |
| 13.05.2027 | 17,15 | 10,71 ₽ |
| 12.06.2027 | 17,15 | 10,15 ₽ |
| 12.07.2027 | 17,15 | 9,59 ₽ |
| 11.08.2027 | 17,15 | 9,02 ₽ |
| 10.09.2027 | 17,15 | 8,46 ₽ |
| 10.10.2027 | 17,15 | 7,89 ₽ |
| 09.11.2027 | 17,15 | 7,33 ₽ |
| 09.12.2027 | 17,15 | 6,77 ₽ |
| 08.01.2028 | 17,15 | 6,20 ₽ |
| 07.02.2028 | 17,15 | 5,64 ₽ |
| 08.03.2028 | 17,15 | 5,07 ₽ |
| 07.04.2028 | 17,15 | 4,51 ₽ |
| 07.05.2028 | 17,15 | 3,95 ₽ |
| 06.06.2028 | 17,15 | 3,38 ₽ |
| 06.07.2028 | 17,15 | 2,82 ₽ |
| 05.08.2028 | 17,15 | 2,26 ₽ |
| 04.09.2028 | 17,15 | 1,69 ₽ |
| 04.10.2028 | 17,15 | 1,13 ₽ |
| 03.11.2028 | 17,15 | 0,56 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 14.12.2026 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 13.01.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 12.02.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 14.03.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 13.04.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 13.05.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 12.06.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 12.07.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 11.08.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 10.09.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 10.10.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 09.11.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 09.12.2027 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 08.01.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 07.02.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 08.03.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 07.04.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 07.05.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 06.06.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 06.07.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 05.08.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 04.09.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 04.10.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
| 03.11.2028 | 4,00 | 40,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DHT7
ISIN
RU000A10DHT7
Рег. номер
4B02-03-00154-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
5 500 000
Размещено
5 500 000
Дата размещения
19.11.2025
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"
ИНН
2536247123
ОГРН
1112536016801
Юридический адрес
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,02 / 100,12
Открытие
100,05
Мин. / макс. дня
100,00 / 100,22
Пред. цена
100,10
Сделок
215
Оборот
81 млн ₽
Последняя сделка
14:40:34 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.