Сплит ПВ-2
СФО Сплит Финанс ПВ-2 · RU000A10DNX7
Доходность к погашению
17,13%
Цена
100,91%
1 009,10 ₽+0,04%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 012,89 ₽
НКДⓘ
3,79 ₽
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
435 б.п.
Купон
17,30% · 14,22 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
30.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
120,07 ₽
Погашение
30.01.2030 · 3,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | 17,30 | 15,17 ₽ |
| 30.03.2026 | 17,30 | 13,27 ₽ |
| 30.04.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 30.05.2026 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 30.06.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 30.07.2026 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 30.08.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 30.09.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 30.10.2026следующий | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 30.11.2026 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 30.12.2026 | 17,30 | 14,22 ₽ |
| 30.01.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 02.03.2027 | 17,30 | 14,69 ₽ |
| 30.03.2027 | 17,30 | 10,95 ₽ |
| 30.04.2027 | 17,30 | 9,89 ₽ |
| 30.05.2027 | 17,30 | 7,73 ₽ |
| 30.06.2027 | 17,30 | 6,43 ₽ |
| 30.07.2027 | 17,30 | 5,00 ₽ |
| 30.08.2027 | 17,30 | 4,17 ₽ |
| 30.09.2027 | 17,30 | 3,39 ₽ |
| 30.10.2027 | 17,30 | 2,68 ₽ |
| 30.11.2027 | 17,30 | 2,29 ₽ |
| 30.12.2027 | 17,30 | 1,00 ₽ |
| 30.01.2028 | — | — |
| 02.03.2028 | — | — |
| 30.03.2028 | — | — |
| 30.04.2028 | — | — |
| 30.05.2028 | — | — |
| 30.06.2028 | — | — |
| 30.07.2028 | — | — |
| 30.08.2028 | — | — |
| 30.09.2028 | — | — |
| 30.10.2028 | — | — |
| 30.11.2028 | — | — |
| 30.12.2028 | — | — |
| 30.01.2029 | — | — |
| 02.03.2029 | — | — |
| 30.03.2029 | — | — |
| 30.04.2029 | — | — |
| 30.05.2029 | — | — |
| 30.06.2029 | — | — |
| 30.07.2029 | — | — |
| 30.08.2029 | — | — |
| 30.09.2029 | — | — |
| 30.10.2029 | — | — |
| 30.11.2029 | — | — |
| 30.12.2029 | — | — |
| 30.01.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.03.2027 | 17,50 | 174,95 ₽ |
| 30.03.2027 | 15,16 | 151,65 ₽ |
| 30.04.2027 | 12,97 | 129,73 ₽ |
| 30.05.2027 | 10,60 | 106,04 ₽ |
| 30.06.2027 | 8,60 | 85,95 ₽ |
| 30.07.2027 | 6,81 | 68,06 ₽ |
| 30.08.2027 | 5,27 | 52,66 ₽ |
| 30.09.2027 | 4,23 | 42,31 ₽ |
| 30.10.2027 | 3,30 | 33,02 ₽ |
| 30.11.2027 | 8,56 | 85,64 ₽ |
| 30.12.2027 | 7,00 | 69,99 ₽ |
| 30.01.2030 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DNX7
ISIN
RU000A10DNX7
Рег. номер
4-02-00908-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
4 500 000
Размещено
4 500 000
Дата размещения
29.01.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
ИНН
9703209122
ОГРН
1257700157725
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,92 / 101,05
Открытие
101,10
Мин. / макс. дня
100,75 / 101,14
Пред. цена
100,87
Сделок
43
Оборот
479 тыс ₽
Последняя сделка
14:16:19 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:32 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.