СовкоКап01
Совко Капитал 001Р-01 · RU000A10DSY4
Доходность к погашению
18,83%
Цена
101,60%
1 016,00 ₽+0,07%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 030,05 ₽
НКДⓘ
14,05 ₽
Дюрацияⓘ
1,7 г.
Спред к КБДⓘ
398 б.п.
Купон
19,00% · 15,62 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
11.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
198,96 ₽
Погашение
24.11.2029 · 3,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 13.02.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 15.03.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 14.04.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 14.05.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 13.06.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 13.07.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 12.08.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 11.09.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 11.10.2026следующий | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 10.11.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 10.12.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 09.01.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 08.02.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 10.03.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 09.04.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 09.05.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 08.06.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 08.07.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 07.08.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 06.09.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 06.10.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 05.11.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 05.12.2027 | 18,50 | 15,21 ₽ |
| 04.01.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 03.02.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 04.03.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 03.04.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 03.05.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 02.06.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 02.07.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 01.08.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 31.08.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 30.09.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 30.10.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 29.11.2028 | 18,00 | 9,91 ₽ |
| 29.12.2028 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 28.01.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 27.02.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 29.03.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 28.04.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 28.05.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 27.06.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 27.07.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 26.08.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 25.09.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 25.10.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
| 24.11.2029 | 17,50 | 4,89 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 05.12.2027 | 33,00 | 330,00 ₽ |
| 29.11.2028 | 33,00 | 330,00 ₽ |
| 24.11.2029 | 34,00 | 340,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DSY4
ISIN
RU000A10DSY4
Рег. номер
4B02-01-16693-A-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
15.12.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
ИНН
3906406196
ОГРН
1213900011280
Юридический адрес
Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,55 / 101,59
Открытие
101,81
Мин. / макс. дня
101,30 / 101,82
Пред. цена
101,53
Сделок
51
Оборот
554 тыс ₽
Последняя сделка
14:22:26 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.