АлфФб ПК2
СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А · RU000A10DXE6
Доходность к погашению
17,34%
Цена
100,37%
678,16 ₽+0,03%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
680,34 ₽
НКДⓘ
2,18 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
494 б.п.
Купон
16,80% · 9,64 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
64,00 ₽
Погашение
01.07.2031 · 4,7 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
675,66 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 63
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 16,80 | 34,06 ₽ |
| 01.06.2026 | 16,80 | 13,24 ₽ |
| 01.07.2026 | 16,80 | 12,18 ₽ |
| 01.08.2026 | 16,80 | 11,91 ₽ |
| 01.09.2026 | 16,80 | 11,10 ₽ |
| 01.10.2026 | 16,80 | 10,03 ₽ |
| 01.11.2026следующий | 16,80 | 9,64 ₽ |
| 01.12.2026 | 16,80 | 8,38 ₽ |
| 01.01.2027 | 16,80 | 7,77 ₽ |
| 01.02.2027 | 16,80 | 6,94 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,80 | 5,59 ₽ |
| 01.04.2027 | 16,80 | 5,48 ₽ |
| 01.05.2027 | 16,80 | 4,66 ₽ |
| 01.06.2027 | 16,80 | 4,20 ₽ |
| 01.07.2027 | 16,80 | 3,52 ₽ |
| 01.08.2027 | 16,80 | 3,11 ₽ |
| 01.09.2027 | 16,80 | 2,62 ₽ |
| 01.10.2027 | 16,80 | 2,09 ₽ |
| 01.11.2027 | 16,80 | 1,72 ₽ |
| 01.12.2027 | 16,80 | 1,27 ₽ |
| 01.01.2028 | — | — |
| 01.02.2028 | — | — |
| 01.03.2028 | — | — |
| 01.04.2028 | — | — |
| 01.05.2028 | — | — |
| 01.06.2028 | — | — |
| 01.07.2028 | — | — |
| 01.08.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 01.11.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 01.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 01.04.2029 | — | — |
| 01.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 7,23 | 72,33 ₽ |
| 01.06.2026 | 4,54 | 45,43 ₽ |
| 01.07.2026 | 4,76 | 47,59 ₽ |
| 01.08.2026 | 5,66 | 56,56 ₽ |
| 01.09.2026 | 5,14 | 51,40 ₽ |
| 01.10.2026 | 5,10 | 51,03 ₽ |
| 01.11.2026 | 6,88 | 68,81 ₽ |
| 01.12.2026 | 6,25 | 62,52 ₽ |
| 01.01.2027 | 5,79 | 57,93 ₽ |
| 01.02.2027 | 5,30 | 52,97 ₽ |
| 01.03.2027 | 4,95 | 49,46 ₽ |
| 01.04.2027 | 4,64 | 46,44 ₽ |
| 01.05.2027 | 4,29 | 42,94 ₽ |
| 01.06.2027 | 3,97 | 39,68 ₽ |
| 01.07.2027 | 3,69 | 36,89 ₽ |
| 01.08.2027 | 3,44 | 34,41 ₽ |
| 01.09.2027 | 3,24 | 32,36 ₽ |
| 01.10.2027 | 3,04 | 30,43 ₽ |
| 01.11.2027 | 2,86 | 28,56 ₽ |
| 01.12.2027 | 9,23 | 92,26 ₽ |
| 01.07.2031 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DXE6
ISIN
RU000A10DXE6
Рег. номер
4-01-00946-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
16.02.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2"
ИНН
9704264662
ОГРН
1257700419239
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,34 / 100,37
Открытие
100,30
Мин. / макс. дня
100,19 / 100,38
Пред. цена
100,34
Сделок
89
Оборот
35 млн ₽
Последняя сделка
14:43:34 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.