ИКС5Фи3P15
ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 · RU000A10DYP0
Доходность к оферте
15,92%
Цена
99,76%
997,60 ₽-0,03%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 004,35 ₽
НКДⓘ
6,75 ₽
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
281 б.п.
Купон
14,50% · 11,92 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
21.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 107,28 ₽
Погашение
03.12.2035 · 9,2 г.
Ближайшая офертаⓘ
23.06.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 121
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.01.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 23.02.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 25.03.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 24.04.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 24.05.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 23.06.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 23.07.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 22.08.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 21.09.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 21.10.2026следующий | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 20.11.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 20.12.2026 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 19.01.2027 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 18.02.2027 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 20.03.2027 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 19.04.2027 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 19.05.2027 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 18.06.2027 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 18.07.2027 | — | — |
| 17.08.2027 | — | — |
| 16.09.2027 | — | — |
| 16.10.2027 | — | — |
| 15.11.2027 | — | — |
| 15.12.2027 | — | — |
| 14.01.2028 | — | — |
| 13.02.2028 | — | — |
| 14.03.2028 | — | — |
| 13.04.2028 | — | — |
| 13.05.2028 | — | — |
| 12.06.2028 | — | — |
| 12.07.2028 | — | — |
| 11.08.2028 | — | — |
| 10.09.2028 | — | — |
| 10.10.2028 | — | — |
| 09.11.2028 | — | — |
| 09.12.2028 | — | — |
| 08.01.2029 | — | — |
| 07.02.2029 | — | — |
| 09.03.2029 | — | — |
| 08.04.2029 | — | — |
| 08.05.2029 | — | — |
| 07.06.2029 | — | — |
| 07.07.2029 | — | — |
| 06.08.2029 | — | — |
| 05.09.2029 | — | — |
| 05.10.2029 | — | — |
| 04.11.2029 | — | — |
| 04.12.2029 | — | — |
| 03.01.2030 | — | — |
| 02.02.2030 | — | — |
| 04.03.2030 | — | — |
| 03.04.2030 | — | — |
| 03.05.2030 | — | — |
| 02.06.2030 | — | — |
| 02.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 31.08.2030 | — | — |
| 30.09.2030 | — | — |
| 30.10.2030 | — | — |
| 29.11.2030 | — | — |
| 29.12.2030 | — | — |
| 28.01.2031 | — | — |
| 27.02.2031 | — | — |
| 29.03.2031 | — | — |
| 28.04.2031 | — | — |
| 28.05.2031 | — | — |
| 27.06.2031 | — | — |
| 27.07.2031 | — | — |
| 26.08.2031 | — | — |
| 25.09.2031 | — | — |
| 25.10.2031 | — | — |
| 24.11.2031 | — | — |
| 24.12.2031 | — | — |
| 23.01.2032 | — | — |
| 22.02.2032 | — | — |
| 23.03.2032 | — | — |
| 22.04.2032 | — | — |
| 22.05.2032 | — | — |
| 21.06.2032 | — | — |
| 21.07.2032 | — | — |
| 20.08.2032 | — | — |
| 19.09.2032 | — | — |
| 19.10.2032 | — | — |
| 18.11.2032 | — | — |
| 18.12.2032 | — | — |
| 17.01.2033 | — | — |
| 16.02.2033 | — | — |
| 18.03.2033 | — | — |
| 17.04.2033 | — | — |
| 17.05.2033 | — | — |
| 16.06.2033 | — | — |
| 16.07.2033 | — | — |
| 15.08.2033 | — | — |
| 14.09.2033 | — | — |
| 14.10.2033 | — | — |
| 13.11.2033 | — | — |
| 13.12.2033 | — | — |
| 12.01.2034 | — | — |
| 11.02.2034 | — | — |
| 13.03.2034 | — | — |
| 12.04.2034 | — | — |
| 12.05.2034 | — | — |
| 11.06.2034 | — | — |
| 11.07.2034 | — | — |
| 10.08.2034 | — | — |
| 09.09.2034 | — | — |
| 09.10.2034 | — | — |
| 08.11.2034 | — | — |
| 08.12.2034 | — | — |
| 07.01.2035 | — | — |
| 06.02.2035 | — | — |
| 08.03.2035 | — | — |
| 07.04.2035 | — | — |
| 07.05.2035 | — | — |
| 06.06.2035 | — | — |
| 06.07.2035 | — | — |
| 05.08.2035 | — | — |
| 04.09.2035 | — | — |
| 04.10.2035 | — | — |
| 03.11.2035 | — | — |
| 03.12.2035 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 23.06.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DYP0
ISIN
RU000A10DYP0
Рег. номер
4B02-15-36241-R-003P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
25.12.2025
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,69 / 99,91
Открытие
100,06
Мин. / макс. дня
99,55 / 100,06
Пред. цена
99,79
Сделок
234
Оборот
1 млн ₽
Последняя сделка
14:35:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.