ИКС5Фи3P16
ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 · RU000A10E6Q2
Доходность к оферте
15,82%
условная — при текущем купоне
Цена
100,19%
1 001,90 ₽-0,04%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 004,00 ₽
НКДⓘ
2,10 ₽
Дюрацияⓘ
1,4 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
— · 0,00 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
02.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
не определены
Погашение
14.01.2036 · 9,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
28.04.2028 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 121
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 07.03.2026 | — | 14,01 ₽ |
| 06.04.2026 | — | 13,67 ₽ |
| 06.05.2026 | — | 13,33 ₽ |
| 05.06.2026 | — | 12,99 ₽ |
| 05.07.2026 | — | 12,92 ₽ |
| 04.08.2026 | — | 12,75 ₽ |
| 03.09.2026 | — | 12,58 ₽ |
| 03.10.2026 | — | 12,58 ₽ |
| 02.11.2026следующий | — | — |
| 02.12.2026 | — | — |
| 01.01.2027 | — | — |
| 31.01.2027 | — | — |
| 02.03.2027 | — | — |
| 01.04.2027 | — | — |
| 01.05.2027 | — | — |
| 31.05.2027 | — | — |
| 30.06.2027 | — | — |
| 30.07.2027 | — | — |
| 29.08.2027 | — | — |
| 28.09.2027 | — | — |
| 28.10.2027 | — | — |
| 27.11.2027 | — | — |
| 27.12.2027 | — | — |
| 26.01.2028 | — | — |
| 25.02.2028 | — | — |
| 26.03.2028 | — | — |
| 25.04.2028 | — | — |
| 25.05.2028 | — | — |
| 24.06.2028 | — | — |
| 24.07.2028 | — | — |
| 23.08.2028 | — | — |
| 22.09.2028 | — | — |
| 22.10.2028 | — | — |
| 21.11.2028 | — | — |
| 21.12.2028 | — | — |
| 20.01.2029 | — | — |
| 19.02.2029 | — | — |
| 21.03.2029 | — | — |
| 20.04.2029 | — | — |
| 20.05.2029 | — | — |
| 19.06.2029 | — | — |
| 19.07.2029 | — | — |
| 18.08.2029 | — | — |
| 17.09.2029 | — | — |
| 17.10.2029 | — | — |
| 16.11.2029 | — | — |
| 16.12.2029 | — | — |
| 15.01.2030 | — | — |
| 14.02.2030 | — | — |
| 16.03.2030 | — | — |
| 15.04.2030 | — | — |
| 15.05.2030 | — | — |
| 14.06.2030 | — | — |
| 14.07.2030 | — | — |
| 13.08.2030 | — | — |
| 12.09.2030 | — | — |
| 12.10.2030 | — | — |
| 11.11.2030 | — | — |
| 11.12.2030 | — | — |
| 10.01.2031 | — | — |
| 09.02.2031 | — | — |
| 11.03.2031 | — | — |
| 10.04.2031 | — | — |
| 10.05.2031 | — | — |
| 09.06.2031 | — | — |
| 09.07.2031 | — | — |
| 08.08.2031 | — | — |
| 07.09.2031 | — | — |
| 07.10.2031 | — | — |
| 06.11.2031 | — | — |
| 06.12.2031 | — | — |
| 05.01.2032 | — | — |
| 04.02.2032 | — | — |
| 05.03.2032 | — | — |
| 04.04.2032 | — | — |
| 04.05.2032 | — | — |
| 03.06.2032 | — | — |
| 03.07.2032 | — | — |
| 02.08.2032 | — | — |
| 01.09.2032 | — | — |
| 01.10.2032 | — | — |
| 31.10.2032 | — | — |
| 30.11.2032 | — | — |
| 30.12.2032 | — | — |
| 29.01.2033 | — | — |
| 28.02.2033 | — | — |
| 30.03.2033 | — | — |
| 29.04.2033 | — | — |
| 29.05.2033 | — | — |
| 28.06.2033 | — | — |
| 28.07.2033 | — | — |
| 27.08.2033 | — | — |
| 26.09.2033 | — | — |
| 26.10.2033 | — | — |
| 25.11.2033 | — | — |
| 25.12.2033 | — | — |
| 24.01.2034 | — | — |
| 23.02.2034 | — | — |
| 25.03.2034 | — | — |
| 24.04.2034 | — | — |
| 24.05.2034 | — | — |
| 23.06.2034 | — | — |
| 23.07.2034 | — | — |
| 22.08.2034 | — | — |
| 21.09.2034 | — | — |
| 21.10.2034 | — | — |
| 20.11.2034 | — | — |
| 20.12.2034 | — | — |
| 19.01.2035 | — | — |
| 18.02.2035 | — | — |
| 20.03.2035 | — | — |
| 19.04.2035 | — | — |
| 19.05.2035 | — | — |
| 18.06.2035 | — | — |
| 18.07.2035 | — | — |
| 17.08.2035 | — | — |
| 16.09.2035 | — | — |
| 16.10.2035 | — | — |
| 15.11.2035 | — | — |
| 15.12.2035 | — | — |
| 14.01.2036 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 28.04.2028 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10E6Q2
ISIN
RU000A10E6Q2
Рег. номер
4B02-16-36241-R-003P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
05.02.2026
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,19 / 100,30
Открытие
100,23
Мин. / макс. дня
100,18 / 100,30
Пред. цена
100,23
Сделок
6
Оборот
14 тыс ₽
Последняя сделка
11:21:55 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 12:38 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.