VS-NEWS
Telegram

ПЮЛ БО-01

Первый ЮвелирЛомб БО-01 · RU000A10ED70

КорпоративныеКупон: перем.Только для квалов

Доходность к оферте

28,27%

Цена

99,88%

998,80 ₽+0,16%

Главное для инвестора

Цена покупки (цена + НКД)ⓘ

1 008,39 ₽

НКДⓘ

9,59 ₽

Дюрацияⓘ

0,8 г.

Спред к КБДⓘ

1 673 б.п.

Купон

25,00% · 20,55 ₽

Выплат в год

12

Следующий купон

24.10.2026

Купоны за 12 месяцевⓘ

≥ 226,05 ₽

Погашение

31.01.2031 · 4,3 г.

Ближайшая офертаⓘ

31.08.2027 · put

Номинал

1 000,00 ₽

График купонов · 60

Дата выплатыСтавка, %Сумма
28.03.202625,0020,55 ₽
27.04.202625,0020,55 ₽
27.05.202625,0020,55 ₽
26.06.202625,0020,55 ₽
26.07.202625,0020,55 ₽
25.08.202625,0020,55 ₽
24.09.202625,0020,55 ₽
24.10.2026следующий25,0020,55 ₽
23.11.202625,0020,55 ₽
23.12.202625,0020,55 ₽
22.01.202725,0020,55 ₽
21.02.202725,0020,55 ₽
23.03.202725,0020,55 ₽
22.04.202725,0020,55 ₽
22.05.202725,0020,55 ₽
21.06.202725,0020,55 ₽
21.07.202725,0020,55 ₽
20.08.202725,0020,55 ₽
19.09.2027——
19.10.2027——
18.11.2027——
18.12.2027——
17.01.2028——
16.02.2028——
17.03.2028——
16.04.2028——
16.05.2028——
15.06.2028——
15.07.2028——
14.08.2028——
13.09.2028——
13.10.2028——
12.11.2028——
12.12.2028——
11.01.2029——
10.02.2029——
12.03.2029——
11.04.2029——
11.05.2029——
10.06.2029——
10.07.2029——
09.08.2029——
08.09.2029——
08.10.2029——
07.11.2029——
07.12.2029——
06.01.2030——
05.02.2030——
07.03.2030——
06.04.2030——
06.05.2030——
05.06.2030——
05.07.2030——
04.08.2030——
03.09.2030——
03.10.2030——
02.11.2030——
02.12.2030——
01.01.2031——
31.01.2031——

«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.

Амортизация

Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.

ДатаДоля номинала, %Сумма
16.02.20282,2222,20 ₽
17.03.20282,2222,20 ₽
16.04.20282,2222,20 ₽
16.05.20282,2222,20 ₽
15.06.20282,2222,20 ₽
15.07.20282,2222,20 ₽
14.08.20282,2222,20 ₽
13.09.20282,2222,20 ₽
13.10.20282,2222,20 ₽
12.11.20282,2222,20 ₽
12.12.20282,2222,20 ₽
11.01.20292,2222,20 ₽
10.02.20292,2222,20 ₽
12.03.20292,2222,20 ₽
11.04.20292,2222,20 ₽
11.05.20292,2222,20 ₽
10.06.20292,2222,20 ₽
10.07.20292,2222,20 ₽
09.08.20292,2222,20 ₽
08.09.20292,2222,20 ₽
08.10.20292,2222,20 ₽
07.11.20292,2222,20 ₽
07.12.20292,2222,20 ₽
06.01.20302,2222,20 ₽
05.02.20302,2222,20 ₽
07.03.20302,2222,20 ₽
06.04.20302,2222,20 ₽
06.05.20302,2222,20 ₽
05.06.20302,2222,20 ₽
05.07.20302,2222,20 ₽
04.08.20302,2222,20 ₽
03.09.20302,2222,20 ₽
03.10.20302,2222,20 ₽
02.11.20302,2222,20 ₽
02.12.20302,2222,20 ₽
01.01.20312,3023,00 ₽
31.01.203120,00200,00 ₽

Оферты

Дата офертыТипЦена, %
31.08.2027Оферта100,00

Параметры выпуска

Код (SECID)

RU000A10ED70

ISIN

RU000A10ED70

Рег. номер

4B02-01-00495-R

Вид

Амортизируемая облигация

Подвид

До оферты (put)

Тип купона

Перем.

Валюта номинала

RUB

Валюта расчётов

RUB

Лот

1 шт.

Объём выпуска

75 000

Размещено

75 000

Дата размещения

26.02.2026

Уровень листингаⓘ

3

Только для квалов

да

Амортизация

да

Режим торгов

TQCB

Эмитент

Название

Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"

ИНН

7703805756

ОГРН

1147746123436

Юридический адрес

123104, г. Москва, Малый Палашёвский переулок, дом 6, 4 этаж, комнаты 1Б, 3, 5, 6

Торги сегодня

Покупка / продажаⓘ

99,42 / 99,88

Открытие

99,72

Мин. / макс. дня

99,40 / 99,88

Пред. цена

99,72

Сделок

26

Оборот

473 тыс ₽

Последняя сделка

14:27:07 МСК

Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.

ПЮЛ БО-01 (RU000A10ED70): доходность, купоны, НКД