АйДиКол1P7
АйДи Коллект 001P-07 · RU000A10EDV0
Доходность к оферте
25,76%
Цена
97,20%
972,00 ₽-0,98%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
979,39 ₽
НКДⓘ
7,39 ₽
Дюрацияⓘ
1,2 г.
Спред к КБДⓘ
1 460 б.п.
Купон
20,75% · 17,05 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
25.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
204,60 ₽
Погашение
06.02.2030 · 3,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
22.02.2028 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 28.04.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 28.05.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 27.06.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 27.07.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 26.08.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 25.09.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 25.10.2026следующий | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 24.11.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 24.12.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 23.01.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 22.02.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 24.03.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 23.04.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 23.05.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 22.06.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 22.07.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 21.08.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 20.09.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 20.10.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 19.11.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 19.12.2027 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 18.01.2028 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 17.02.2028 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 18.03.2028 | — | — |
| 17.04.2028 | — | — |
| 17.05.2028 | — | — |
| 16.06.2028 | — | — |
| 16.07.2028 | — | — |
| 15.08.2028 | — | — |
| 14.09.2028 | — | — |
| 14.10.2028 | — | — |
| 13.11.2028 | — | — |
| 13.12.2028 | — | — |
| 12.01.2029 | — | — |
| 11.02.2029 | — | — |
| 13.03.2029 | — | — |
| 12.04.2029 | — | — |
| 12.05.2029 | — | — |
| 11.06.2029 | — | — |
| 11.07.2029 | — | — |
| 10.08.2029 | — | — |
| 09.09.2029 | — | — |
| 09.10.2029 | — | — |
| 08.11.2029 | — | — |
| 08.12.2029 | — | — |
| 07.01.2030 | — | — |
| 06.02.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 12.05.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 10.08.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 08.11.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 06.02.2030 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 22.02.2028 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10EDV0
ISIN
RU000A10EDV0
Рег. номер
4B02-07-00597-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 700 000
Размещено
1 700 000
Дата размещения
27.02.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
97,01 / 97,18
Открытие
98,10
Мин. / макс. дня
96,20 / 98,14
Пред. цена
98,16
Сделок
580
Оборот
10 млн ₽
Последняя сделка
14:44:14 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.