АлфФб ПК3
СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А · RU000A10ENP1
Доходность к погашению
17,78%
Цена
99,90%
743,05 ₽+0,10%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
745,38 ₽
НКДⓘ
2,33 ₽
Дюрацияⓘ
0,6 г.
Спред к КБДⓘ
536 б.п.
Купон
16,30% · 10,30 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
69,73 ₽
Погашение
01.10.2032 · 6,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
743,79 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 76
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 16,30 | 34,39 ₽ |
| 01.08.2026 | 16,30 | 12,65 ₽ |
| 01.09.2026 | 16,30 | 11,90 ₽ |
| 01.10.2026 | 16,30 | 10,73 ₽ |
| 01.11.2026следующий | 16,30 | 10,30 ₽ |
| 01.12.2026 | 16,30 | 9,02 ₽ |
| 01.01.2027 | 16,30 | 8,42 ₽ |
| 01.02.2027 | 16,30 | 7,56 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,30 | 6,11 ₽ |
| 01.04.2027 | 16,30 | 6,02 ₽ |
| 01.05.2027 | 16,30 | 5,14 ₽ |
| 01.06.2027 | 16,30 | 4,64 ₽ |
| 01.07.2027 | 16,30 | 3,89 ₽ |
| 01.08.2027 | 16,30 | 3,44 ₽ |
| 01.09.2027 | 16,30 | 2,89 ₽ |
| 01.10.2027 | 16,30 | 2,30 ₽ |
| 01.11.2027 | 16,30 | 1,89 ₽ |
| 01.12.2027 | 16,30 | 1,39 ₽ |
| 01.01.2028 | 16,30 | 1,01 ₽ |
| 01.02.2028 | — | — |
| 01.03.2028 | — | — |
| 01.04.2028 | — | — |
| 01.05.2028 | — | — |
| 01.06.2028 | — | — |
| 01.07.2028 | — | — |
| 01.08.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 01.11.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 01.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 01.04.2029 | — | — |
| 01.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
| 01.08.2031 | — | — |
| 01.09.2031 | — | — |
| 01.10.2031 | — | — |
| 01.11.2031 | — | — |
| 01.12.2031 | — | — |
| 01.01.2032 | — | — |
| 01.02.2032 | — | — |
| 01.03.2032 | — | — |
| 01.04.2032 | — | — |
| 01.05.2032 | — | — |
| 01.06.2032 | — | — |
| 01.07.2032 | — | — |
| 01.08.2032 | — | — |
| 01.09.2032 | — | — |
| 01.10.2032 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 8,62 | 86,16 ₽ |
| 01.08.2026 | 5,45 | 54,51 ₽ |
| 01.09.2026 | 5,85 | 58,49 ₽ |
| 01.10.2026 | 5,70 | 57,05 ₽ |
| 01.11.2026 | 7,03 | 70,27 ₽ |
| 01.12.2026 | 6,55 | 65,46 ₽ |
| 01.01.2027 | 6,16 | 61,62 ₽ |
| 01.02.2027 | 5,74 | 57,43 ₽ |
| 01.03.2027 | 5,42 | 54,19 ₽ |
| 01.04.2027 | 5,14 | 51,39 ₽ |
| 01.05.2027 | 4,80 | 48,02 ₽ |
| 01.06.2027 | 4,48 | 44,77 ₽ |
| 01.07.2027 | 4,23 | 42,26 ₽ |
| 01.08.2027 | 3,96 | 39,63 ₽ |
| 01.09.2027 | 3,72 | 37,25 ₽ |
| 01.10.2027 | 3,50 | 34,95 ₽ |
| 01.11.2027 | 3,28 | 32,78 ₽ |
| 01.12.2027 | 3,06 | 30,62 ₽ |
| 01.01.2028 | 7,32 | 73,15 ₽ |
| 01.10.2032 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10ENP1
ISIN
RU000A10ENP1
Рег. номер
4-01-00974-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
15.04.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3"
ИНН
9704269149
ОГРН
1267700022369
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,87 / 99,90
Открытие
99,80
Мин. / макс. дня
99,78 / 99,90
Пред. цена
99,80
Сделок
186
Оборот
20 млн ₽
Последняя сделка
14:37:37 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:54 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.