ФДВФакт1P1
ФДВ Факторинг 001P-01 · RU000A10ESF1
Доходность к оферте
23,18%
Цена
101,79%
1 017,90 ₽-0,84%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 019,16 ₽
НКДⓘ
1,26 ₽
Дюрацияⓘ
0,9 г.
Спред к КБДⓘ
1 162 б.п.
Купон
23,00% · 18,90 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
05.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
226,80 ₽
Погашение
20.09.2029 · 3,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
15.10.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 42
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 08.06.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 08.07.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 07.08.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 06.09.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 06.10.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.11.2026следующий | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.12.2026 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.01.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.02.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 05.03.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.04.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 04.05.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.06.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 03.07.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 02.08.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 01.09.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 01.10.2027 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 31.10.2027 | — | — |
| 30.11.2027 | — | — |
| 30.12.2027 | — | — |
| 29.01.2028 | — | — |
| 28.02.2028 | — | — |
| 29.03.2028 | — | — |
| 28.04.2028 | — | — |
| 28.05.2028 | — | — |
| 27.06.2028 | — | — |
| 27.07.2028 | — | — |
| 26.08.2028 | — | — |
| 25.09.2028 | — | — |
| 25.10.2028 | — | — |
| 24.11.2028 | — | — |
| 24.12.2028 | — | — |
| 23.01.2029 | — | — |
| 22.02.2029 | — | — |
| 24.03.2029 | — | — |
| 23.04.2029 | — | — |
| 23.05.2029 | — | — |
| 22.06.2029 | — | — |
| 22.07.2029 | — | — |
| 21.08.2029 | — | — |
| 20.09.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 23.04.2029 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 23.05.2029 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 22.06.2029 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 22.07.2029 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 21.08.2029 | 16,60 | 166,00 ₽ |
| 20.09.2029 | 17,00 | 170,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 15.10.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10ESF1
ISIN
RU000A10ESF1
Рег. номер
4B02-01-00260-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
09.04.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
да
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг"
ИНН
9704243038
ОГРН
1247700384502
Юридический адрес
Российская Федерация, город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,77 / 101,79
Открытие
102,30
Мин. / макс. дня
101,66 / 102,49
Пред. цена
102,65
Сделок
102
Оборот
4 млн ₽
Последняя сделка
14:42:19 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.