МэйлБ1Р2
Мэйл.Ру Финанс 001P-02 · RU000A10EXJ3
Доходность к погашению
15,69%
Цена
98,94%
989,40 ₽+0,32%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
996,77 ₽
НКДⓘ
7,37 ₽
Дюрацияⓘ
2,1 г.
Спред к КБДⓘ
45 б.п.
Купон
14,15% · 11,63 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
19.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
139,56 ₽
Погашение
06.04.2029 · 2,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 21.06.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 21.07.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 20.08.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 19.09.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 19.10.2026следующий | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 18.11.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 18.12.2026 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 17.01.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 16.02.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 18.03.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 17.04.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 17.05.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 16.06.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 16.07.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 15.08.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 14.09.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 14.10.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 13.11.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 13.12.2027 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 12.01.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 11.02.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 12.03.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 11.04.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 11.05.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 10.06.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 10.07.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 09.08.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 08.09.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 08.10.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 07.11.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 07.12.2028 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 06.01.2029 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 05.02.2029 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 07.03.2029 | 14,15 | 11,63 ₽ |
| 06.04.2029 | 14,15 | 11,63 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10EXJ3
ISIN
RU000A10EXJ3
Рег. номер
4B02-02-00566-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
2 500 000
Размещено
2 500 000
Дата размещения
22.04.2026
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
ИНН
7714431630
ОГРН
1187746811141
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
98,80 / 98,89
Открытие
98,61
Мин. / макс. дня
98,35 / 98,94
Пред. цена
98,62
Сделок
95
Оборот
600 тыс ₽
Последняя сделка
14:19:25 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.