АйДиКол1P8
АйДи Коллект 001P-08 · RU000A10F0W2
Доходность к погашению
23,98%
Цена
97,04%
970,40 ₽-1,21%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
977,06 ₽
НКДⓘ
6,66 ₽
Дюрацияⓘ
2,1 г.
Спред к КБДⓘ
873 б.п.
Купон
20,25% · 16,64 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
26.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
199,68 ₽
Погашение
08.04.2030 · 3,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 28.06.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 28.07.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 27.08.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.09.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.10.2026следующий | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.11.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.12.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.01.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.02.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.03.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.04.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.05.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.06.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.07.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 22.08.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 21.09.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 21.10.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 20.11.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 20.12.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 19.01.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 18.02.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 19.03.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 18.04.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 18.05.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 17.06.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 17.07.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 16.08.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 15.09.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 15.10.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 14.11.2028 | 20,25 | 12,48 ₽ |
| 14.12.2028 | 20,25 | 12,48 ₽ |
| 13.01.2029 | 20,25 | 12,48 ₽ |
| 12.02.2029 | 20,25 | 12,48 ₽ |
| 14.03.2029 | 20,25 | 12,48 ₽ |
| 13.04.2029 | 20,25 | 12,48 ₽ |
| 13.05.2029 | 20,25 | 8,32 ₽ |
| 12.06.2029 | 20,25 | 8,32 ₽ |
| 12.07.2029 | 20,25 | 8,32 ₽ |
| 11.08.2029 | 20,25 | 8,32 ₽ |
| 10.09.2029 | 20,25 | 8,32 ₽ |
| 10.10.2029 | 20,25 | 8,32 ₽ |
| 09.11.2029 | 20,25 | 4,16 ₽ |
| 09.12.2029 | 20,25 | 4,16 ₽ |
| 08.01.2030 | 20,25 | 4,16 ₽ |
| 07.02.2030 | 20,25 | 4,16 ₽ |
| 09.03.2030 | 20,25 | 4,16 ₽ |
| 08.04.2030 | 20,25 | 4,16 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 15.10.2028 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 13.04.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 10.10.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 08.04.2030 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10F0W2
ISIN
RU000A10F0W2
Рег. номер
4B02-08-00597-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 300 000
Размещено
1 300 000
Дата размещения
29.04.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
97,04 / 97,31
Открытие
98,18
Мин. / макс. дня
97,01 / 98,18
Пред. цена
98,23
Сделок
295
Оборот
7 млн ₽
Последняя сделка
14:41:17 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.