АлфФб ПК4
СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А · RU000A10F892
Доходность к погашению
17,56%
Цена
99,93%
999,30 ₽-0,02%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 018,00 ₽
НКДⓘ
18,70 ₽
Дюрацияⓘ
1,5 г.
Спред к КБДⓘ
376 б.п.
Купон
16,25% · 29,38 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
178,09 ₽
Погашение
01.11.2033 · 7,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 85
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.11.2026следующий | 16,25 | 29,38 ₽ |
| 01.12.2026 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.01.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.02.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,25 | 12,47 ₽ |
| 01.04.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.05.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.06.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.07.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.08.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.09.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.10.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.11.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.12.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.01.2028 | 16,25 | 12,62 ₽ |
| 01.02.2028 | 16,25 | 11,52 ₽ |
| 01.03.2028 | 16,25 | 9,85 ₽ |
| 01.04.2028 | 16,25 | 9,59 ₽ |
| 01.05.2028 | 16,25 | 8,44 ₽ |
| 01.06.2028 | 16,25 | 7,92 ₽ |
| 01.07.2028 | 16,25 | 6,93 ₽ |
| 01.08.2028 | 16,25 | 6,46 ₽ |
| 01.09.2028 | 16,25 | 5,81 ₽ |
| 01.10.2028 | 16,25 | 5,04 ₽ |
| 01.11.2028 | 16,25 | 4,64 ₽ |
| 01.12.2028 | 16,25 | 3,98 ₽ |
| 01.01.2029 | 16,25 | 3,62 ₽ |
| 01.02.2029 | 16,25 | 3,15 ₽ |
| 01.03.2029 | 16,25 | 2,46 ₽ |
| 01.04.2029 | 16,25 | 2,31 ₽ |
| 01.05.2029 | 16,25 | 1,86 ₽ |
| 01.06.2029 | 16,25 | 1,56 ₽ |
| 01.07.2029 | 16,25 | 1,18 ₽ |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
| 01.08.2031 | — | — |
| 01.09.2031 | — | — |
| 01.10.2031 | — | — |
| 01.11.2031 | — | — |
| 01.12.2031 | — | — |
| 01.01.2032 | — | — |
| 01.02.2032 | — | — |
| 01.03.2032 | — | — |
| 01.04.2032 | — | — |
| 01.05.2032 | — | — |
| 01.06.2032 | — | — |
| 01.07.2032 | — | — |
| 01.08.2032 | — | — |
| 01.09.2032 | — | — |
| 01.10.2032 | — | — |
| 01.11.2032 | — | — |
| 01.12.2032 | — | — |
| 01.01.2033 | — | — |
| 01.02.2033 | — | — |
| 01.03.2033 | — | — |
| 01.04.2033 | — | — |
| 01.05.2033 | — | — |
| 01.06.2033 | — | — |
| 01.07.2033 | — | — |
| 01.08.2033 | — | — |
| 01.09.2033 | — | — |
| 01.10.2033 | — | — |
| 01.11.2033 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.12.2026 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.01.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.02.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.03.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.04.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.05.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.06.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.07.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.08.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.09.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.10.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.11.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.12.2027 | 8,89 | 88,92 ₽ |
| 01.01.2028 | 8,25 | 82,54 ₽ |
| 01.02.2028 | 7,75 | 77,46 ₽ |
| 01.03.2028 | 7,30 | 73,00 ₽ |
| 01.04.2028 | 6,83 | 68,31 ₽ |
| 01.05.2028 | 6,42 | 64,21 ₽ |
| 01.06.2028 | 6,07 | 60,67 ₽ |
| 01.07.2028 | 5,69 | 56,90 ₽ |
| 01.08.2028 | 5,36 | 53,55 ₽ |
| 01.09.2028 | 5,04 | 50,41 ₽ |
| 01.10.2028 | 4,75 | 47,47 ₽ |
| 01.11.2028 | 4,49 | 44,88 ₽ |
| 01.12.2028 | 4,16 | 41,63 ₽ |
| 01.01.2029 | 3,90 | 38,95 ₽ |
| 01.02.2029 | 3,65 | 36,53 ₽ |
| 01.03.2029 | 3,44 | 34,40 ₽ |
| 01.04.2029 | 8,02 | 80,17 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10F892
ISIN
RU000A10F892
Рег. номер
4-01-00988-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
25 000 000
Размещено
25 000 000
Дата размещения
27.08.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4"
ИНН
9704271081
ОГРН
1267700102779
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,89 / 99,93
Открытие
99,95
Мин. / макс. дня
99,71 / 99,97
Пред. цена
99,95
Сделок
163
Оборот
34 млн ₽
Последняя сделка
14:43:31 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.