АлфФбПК5А
СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А · RU000A10F8E3
Доходность к погашению
17,49%
Цена
100,00%
1 000,00 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 006,68 ₽
НКДⓘ
6,68 ₽
Дюрацияⓘ
1,6 г.
Спред к КБДⓘ
291 б.п.
Купон
16,25% · 35,17 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.01.2027
Купоны за 12 месяцевⓘ
156,72 ₽
Погашение
01.12.2036 · 10,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 120
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.01.2027следующий | 16,25 | 35,17 ₽ |
| 01.02.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,25 | 12,47 ₽ |
| 01.04.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.05.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.06.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.07.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.08.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.09.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.10.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.11.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.12.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 01.01.2028 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.02.2028 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 01.03.2028 | 16,25 | 11,42 ₽ |
| 01.04.2028 | 16,25 | 11,13 ₽ |
| 01.05.2028 | 16,25 | 9,77 ₽ |
| 01.06.2028 | 16,25 | 9,14 ₽ |
| 01.07.2028 | 16,25 | 7,94 ₽ |
| 01.08.2028 | 16,25 | 7,32 ₽ |
| 01.09.2028 | 16,25 | 6,48 ₽ |
| 01.10.2028 | 16,25 | 5,49 ₽ |
| 01.11.2028 | 16,25 | 4,92 ₽ |
| 01.12.2028 | 16,25 | 4,07 ₽ |
| 01.01.2029 | 16,25 | 3,53 ₽ |
| 01.02.2029 | 16,25 | 2,91 ₽ |
| 01.03.2029 | 16,25 | 2,10 ₽ |
| 01.04.2029 | 16,25 | 1,80 ₽ |
| 01.05.2029 | 16,25 | 1,25 ₽ |
| 01.06.2029 | 16,25 | 0,82 ₽ |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
| 01.08.2031 | — | — |
| 01.09.2031 | — | — |
| 01.10.2031 | — | — |
| 01.11.2031 | — | — |
| 01.12.2031 | — | — |
| 01.01.2032 | — | — |
| 01.02.2032 | — | — |
| 01.03.2032 | — | — |
| 01.04.2032 | — | — |
| 01.05.2032 | — | — |
| 01.06.2032 | — | — |
| 01.07.2032 | — | — |
| 01.08.2032 | — | — |
| 01.09.2032 | — | — |
| 01.10.2032 | — | — |
| 01.11.2032 | — | — |
| 01.12.2032 | — | — |
| 01.01.2033 | — | — |
| 01.02.2033 | — | — |
| 01.03.2033 | — | — |
| 01.04.2033 | — | — |
| 01.05.2033 | — | — |
| 01.06.2033 | — | — |
| 01.07.2033 | — | — |
| 01.08.2033 | — | — |
| 01.09.2033 | — | — |
| 01.10.2033 | — | — |
| 01.11.2033 | — | — |
| 01.12.2033 | — | — |
| 01.01.2034 | — | — |
| 01.02.2034 | — | — |
| 01.03.2034 | — | — |
| 01.04.2034 | — | — |
| 01.05.2034 | — | — |
| 01.06.2034 | — | — |
| 01.07.2034 | — | — |
| 01.08.2034 | — | — |
| 01.09.2034 | — | — |
| 01.10.2034 | — | — |
| 01.11.2034 | — | — |
| 01.12.2034 | — | — |
| 01.01.2035 | — | — |
| 01.02.2035 | — | — |
| 01.03.2035 | — | — |
| 01.04.2035 | — | — |
| 01.05.2035 | — | — |
| 01.06.2035 | — | — |
| 01.07.2035 | — | — |
| 01.08.2035 | — | — |
| 01.09.2035 | — | — |
| 01.10.2035 | — | — |
| 01.11.2035 | — | — |
| 01.12.2035 | — | — |
| 01.01.2036 | — | — |
| 01.02.2036 | — | — |
| 01.03.2036 | — | — |
| 01.04.2036 | — | — |
| 01.05.2036 | — | — |
| 01.06.2036 | — | — |
| 01.07.2036 | — | — |
| 01.08.2036 | — | — |
| 01.09.2036 | — | — |
| 01.10.2036 | — | — |
| 01.11.2036 | — | — |
| 01.12.2036 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.02.2028 | 11,51 | 115,14 ₽ |
| 01.03.2028 | 7,88 | 78,76 ₽ |
| 01.04.2028 | 7,45 | 74,51 ₽ |
| 01.05.2028 | 6,91 | 69,09 ₽ |
| 01.06.2028 | 6,81 | 68,07 ₽ |
| 01.07.2028 | 6,43 | 64,28 ₽ |
| 01.08.2028 | 6,09 | 60,93 ₽ |
| 01.09.2028 | 5,78 | 57,83 ₽ |
| 01.10.2028 | 5,51 | 55,13 ₽ |
| 01.11.2028 | 5,16 | 51,59 ₽ |
| 01.12.2028 | 4,89 | 48,87 ₽ |
| 01.01.2029 | 4,47 | 44,68 ₽ |
| 01.02.2029 | 4,27 | 42,74 ₽ |
| 01.03.2029 | 3,83 | 38,32 ₽ |
| 01.04.2029 | 3,65 | 36,45 ₽ |
| 01.05.2029 | 3,43 | 34,33 ₽ |
| 01.06.2029 | 5,93 | 59,28 ₽ |
| 01.12.2036 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10F8E3
ISIN
RU000A10F8E3
Рег. номер
4-01-00989-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
50 000 000
Размещено
50 000 000
Дата размещения
14.10.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-5"
ИНН
9704271099
ОГРН
1267700102890
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,99 / 100,00
Открытие
100,00
Мин. / макс. дня
99,99 / 100,00
Пред. цена
100,00
Сделок
24
Оборот
217 тыс ₽
Последняя сделка
09:58:53 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 28.10.2026, 10:27 МСК