СПМК БО-03
СПМК БО-03 · RU000A10F8G8
Доходность к погашению
19,85%
Цена
99,50%
995,00 ₽+0,01%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 001,90 ₽
НКДⓘ
6,90 ₽
Дюрацияⓘ
2,1 г.
Спред к КБДⓘ
465 б.п.
Купон
18,00% · 14,79 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
24.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
177,48 ₽
Погашение
07.11.2029 · 3,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 42
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.06.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 26.07.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 25.08.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.09.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 24.10.2026следующий | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 23.11.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 23.12.2026 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 22.01.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 21.02.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 23.03.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 22.04.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 22.05.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 21.06.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 21.07.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 20.08.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 19.09.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 19.10.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 18.11.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 18.12.2027 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 17.01.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 16.02.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 17.03.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 16.04.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 16.05.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 15.06.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 15.07.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 14.08.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 13.09.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 13.10.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 12.11.2028 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 12.12.2028 | 18,00 | 11,10 ₽ |
| 11.01.2029 | 18,00 | 11,10 ₽ |
| 10.02.2029 | 18,00 | 11,10 ₽ |
| 12.03.2029 | 18,00 | 11,10 ₽ |
| 11.04.2029 | 18,00 | 7,40 ₽ |
| 11.05.2029 | 18,00 | 7,40 ₽ |
| 10.06.2029 | 18,00 | 7,40 ₽ |
| 10.07.2029 | 18,00 | 7,40 ₽ |
| 09.08.2029 | 18,00 | 3,70 ₽ |
| 08.09.2029 | 18,00 | 3,70 ₽ |
| 08.10.2029 | 18,00 | 3,70 ₽ |
| 07.11.2029 | 18,00 | 3,70 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 12.11.2028 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 12.03.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 10.07.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 07.11.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10F8G8
ISIN
RU000A10F8G8
Рег. номер
4B02-03-09137-A
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
500 000
Размещено
500 000
Дата размещения
27.05.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
ИНН
5042015329
ОГРН
1025005323463
Юридический адрес
141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, деревня Наугольное, дом 55
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,38 / 99,59
Открытие
99,60
Мин. / макс. дня
99,50 / 99,60
Пред. цена
99,49
Сделок
6
Оборот
44 тыс ₽
Последняя сделка
14:28:14 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:43 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.