ИКС5Фи3P23
ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 · RU000A10F9F8
Доходность к оферте
15,51%
Цена
99,91%
999,10 ₽
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 005,02 ₽
НКДⓘ
5,92 ₽
Дюрацияⓘ
0,9 г.
Спред к КБДⓘ
133 б.п.
Купон
14,40% · 11,84 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
18.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
142,08 ₽
Погашение
26.09.2036 · 9,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
19.10.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 121
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.11.2026следующий | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 18.12.2026 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 17.01.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 16.02.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 18.03.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 17.04.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 17.05.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 16.06.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 16.07.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 15.08.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 14.09.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 14.10.2027 | 14,40 | 11,84 ₽ |
| 13.11.2027 | — | — |
| 13.12.2027 | — | — |
| 12.01.2028 | — | — |
| 11.02.2028 | — | — |
| 12.03.2028 | — | — |
| 11.04.2028 | — | — |
| 11.05.2028 | — | — |
| 10.06.2028 | — | — |
| 10.07.2028 | — | — |
| 09.08.2028 | — | — |
| 08.09.2028 | — | — |
| 08.10.2028 | — | — |
| 07.11.2028 | — | — |
| 07.12.2028 | — | — |
| 06.01.2029 | — | — |
| 05.02.2029 | — | — |
| 07.03.2029 | — | — |
| 06.04.2029 | — | — |
| 06.05.2029 | — | — |
| 05.06.2029 | — | — |
| 05.07.2029 | — | — |
| 04.08.2029 | — | — |
| 03.09.2029 | — | — |
| 03.10.2029 | — | — |
| 02.11.2029 | — | — |
| 02.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 31.01.2030 | — | — |
| 02.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 31.05.2030 | — | — |
| 30.06.2030 | — | — |
| 30.07.2030 | — | — |
| 29.08.2030 | — | — |
| 28.09.2030 | — | — |
| 28.10.2030 | — | — |
| 27.11.2030 | — | — |
| 27.12.2030 | — | — |
| 26.01.2031 | — | — |
| 25.02.2031 | — | — |
| 27.03.2031 | — | — |
| 26.04.2031 | — | — |
| 26.05.2031 | — | — |
| 25.06.2031 | — | — |
| 25.07.2031 | — | — |
| 24.08.2031 | — | — |
| 23.09.2031 | — | — |
| 23.10.2031 | — | — |
| 22.11.2031 | — | — |
| 22.12.2031 | — | — |
| 21.01.2032 | — | — |
| 20.02.2032 | — | — |
| 21.03.2032 | — | — |
| 20.04.2032 | — | — |
| 20.05.2032 | — | — |
| 19.06.2032 | — | — |
| 19.07.2032 | — | — |
| 18.08.2032 | — | — |
| 17.09.2032 | — | — |
| 17.10.2032 | — | — |
| 16.11.2032 | — | — |
| 16.12.2032 | — | — |
| 15.01.2033 | — | — |
| 14.02.2033 | — | — |
| 16.03.2033 | — | — |
| 15.04.2033 | — | — |
| 15.05.2033 | — | — |
| 14.06.2033 | — | — |
| 14.07.2033 | — | — |
| 13.08.2033 | — | — |
| 12.09.2033 | — | — |
| 12.10.2033 | — | — |
| 11.11.2033 | — | — |
| 11.12.2033 | — | — |
| 10.01.2034 | — | — |
| 09.02.2034 | — | — |
| 11.03.2034 | — | — |
| 10.04.2034 | — | — |
| 10.05.2034 | — | — |
| 09.06.2034 | — | — |
| 09.07.2034 | — | — |
| 08.08.2034 | — | — |
| 07.09.2034 | — | — |
| 07.10.2034 | — | — |
| 06.11.2034 | — | — |
| 06.12.2034 | — | — |
| 05.01.2035 | — | — |
| 04.02.2035 | — | — |
| 06.03.2035 | — | — |
| 05.04.2035 | — | — |
| 05.05.2035 | — | — |
| 04.06.2035 | — | — |
| 04.07.2035 | — | — |
| 03.08.2035 | — | — |
| 02.09.2035 | — | — |
| 02.10.2035 | — | — |
| 01.11.2035 | — | — |
| 01.12.2035 | — | — |
| 31.12.2035 | — | — |
| 30.01.2036 | — | — |
| 29.02.2036 | — | — |
| 30.03.2036 | — | — |
| 29.04.2036 | — | — |
| 29.05.2036 | — | — |
| 28.06.2036 | — | — |
| 28.07.2036 | — | — |
| 27.08.2036 | — | — |
| 26.09.2036 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 19.10.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10F9F8
ISIN
RU000A10F9F8
Рег. номер
4B02-23-36241-R-003P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
15 000 000
Размещено
15 000 000
Дата размещения
19.10.2026
Уровень листингаⓘ
1
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИНН
7715630469
ОГРН
1067761792053
Юридический адрес
город Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / —
Открытие
—
Мин. / макс. дня
— / —
Пред. цена
99,91
Сделок
—
Оборот
— ₽
Последняя сделка
06:20:03 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 31.10.2026, 06:38 МСК