СмартФ1Р04
СмартФакт БО-04-001Р · RU000A10FEY9
Доходность к погашению
31,35%
условная — при текущем купоне
Цена
84,08%
840,80 ₽-0,02%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
852,77 ₽
НКДⓘ
11,97 ₽
Дюрацияⓘ
2,0 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
19,00% · 15,62 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
15.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 15,62 ₽
Погашение
01.06.2029 · 2,6 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 19,50 | 16,03 ₽ |
| 16.08.2026 | 19,25 | 15,82 ₽ |
| 15.09.2026 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 15.10.2026следующий | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 14.11.2026 | — | — |
| 14.12.2026 | — | — |
| 13.01.2027 | — | — |
| 12.02.2027 | — | — |
| 14.03.2027 | — | — |
| 13.04.2027 | — | — |
| 13.05.2027 | — | — |
| 12.06.2027 | — | — |
| 12.07.2027 | — | — |
| 11.08.2027 | — | — |
| 10.09.2027 | — | — |
| 10.10.2027 | — | — |
| 09.11.2027 | — | — |
| 09.12.2027 | — | — |
| 08.01.2028 | — | — |
| 07.02.2028 | — | — |
| 08.03.2028 | — | — |
| 07.04.2028 | — | — |
| 07.05.2028 | — | — |
| 06.06.2028 | — | — |
| 06.07.2028 | — | — |
| 05.08.2028 | — | — |
| 04.09.2028 | — | — |
| 04.10.2028 | — | — |
| 03.11.2028 | — | — |
| 03.12.2028 | — | — |
| 02.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 03.03.2029 | — | — |
| 02.04.2029 | — | — |
| 02.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.04.2029 | 33,00 | 330,00 ₽ |
| 02.05.2029 | 33,00 | 330,00 ₽ |
| 01.06.2029 | 34,00 | 340,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FEY9
ISIN
RU000A10FEY9
Рег. номер
4B02-04-00102-L-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
76 486
Размещено
76 486
Дата размещения
17.06.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
ИНН
7707837251
ОГРН
1147746711958
Юридический адрес
РФ, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
83,14 / 84,08
Открытие
83,25
Мин. / макс. дня
83,10 / 84,08
Пред. цена
84,10
Сделок
3
Оборот
6 тыс ₽
Последняя сделка
12:40:08 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 13:19 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.