Сплит ПВ-3
СФО Сплит Финанс ПВ-3 · RU000A10FGH9
Доходность к погашению
17,10%
Цена
101,59%
1 015,90 ₽+0,09%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 018,23 ₽
НКДⓘ
2,33 ₽
Дюрацияⓘ
1,4 г.
Спред к КБДⓘ
264 б.п.
Купон
17,00% · 14,44 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
03.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
170,00 ₽
Погашение
03.09.2030 · 3,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 49
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 17,00 | 20,49 ₽ |
| 03.10.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 03.11.2026следующий | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.12.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 03.01.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.02.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.03.2027 | 17,00 | 13,04 ₽ |
| 03.04.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.05.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 03.06.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.07.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 03.08.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.09.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.10.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 03.11.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.12.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 03.01.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.02.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 03.03.2028 | 17,00 | 13,51 ₽ |
| 03.04.2028 | 17,00 | 11,52 ₽ |
| 03.05.2028 | 17,00 | 8,73 ₽ |
| 03.06.2028 | 17,00 | 6,95 ₽ |
| 03.07.2028 | 17,00 | 5,02 ₽ |
| 03.08.2028 | 17,00 | 3,68 ₽ |
| 03.09.2028 | 17,00 | 2,42 ₽ |
| 03.10.2028 | 17,00 | 1,34 ₽ |
| 03.11.2028 | — | — |
| 03.12.2028 | — | — |
| 03.01.2029 | — | — |
| 03.02.2029 | — | — |
| 03.03.2029 | — | — |
| 03.04.2029 | — | — |
| 03.05.2029 | — | — |
| 03.06.2029 | — | — |
| 03.07.2029 | — | — |
| 03.08.2029 | — | — |
| 03.09.2029 | — | — |
| 03.10.2029 | — | — |
| 03.11.2029 | — | — |
| 03.12.2029 | — | — |
| 03.01.2030 | — | — |
| 03.02.2030 | — | — |
| 03.03.2030 | — | — |
| 03.04.2030 | — | — |
| 03.05.2030 | — | — |
| 03.06.2030 | — | — |
| 03.07.2030 | — | — |
| 03.08.2030 | — | — |
| 03.09.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.03.2028 | 20,24 | 202,38 ₽ |
| 03.04.2028 | 17,26 | 172,58 ₽ |
| 03.05.2028 | 14,38 | 143,82 ₽ |
| 03.06.2028 | 12,17 | 121,69 ₽ |
| 03.07.2028 | 10,45 | 104,48 ₽ |
| 03.08.2028 | 8,73 | 87,33 ₽ |
| 03.09.2028 | 7,20 | 72,04 ₽ |
| 03.10.2028 | 9,57 | 95,68 ₽ |
| 03.09.2030 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FGH9
ISIN
RU000A10FGH9
Рег. номер
4-03-00908-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
8 000 000
Размещено
8 000 000
Дата размещения
21.07.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
ИНН
9703209122
ОГРН
1257700157725
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,59 / 101,60
Открытие
101,50
Мин. / макс. дня
101,25 / 101,68
Пред. цена
101,50
Сделок
98
Оборот
822 тыс ₽
Последняя сделка
14:45:55 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:01 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.