МеталТрБ01
Металл Трейд БО-01 · RU000A10FSE1
Доходность к погашению
31,86%
Цена
94,29%
942,90 ₽-2,26%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
949,89 ₽
НКДⓘ
6,99 ₽
Дюрацияⓘ
2,4 г.
Спред к КБДⓘ
1 636 б.п.
Купон
25,50% · 20,96 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
28.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
251,52 ₽
Погашение
09.07.2030 · 3,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 28.09.2026 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 28.10.2026следующий | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 27.11.2026 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 27.12.2026 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 26.01.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 25.02.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 27.03.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 26.04.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 26.05.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 25.06.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 25.07.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 24.08.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 23.09.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 23.10.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 22.11.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 22.12.2027 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 21.01.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 20.02.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 21.03.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 20.04.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 20.05.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 19.06.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 19.07.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 18.08.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 17.09.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 17.10.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 16.11.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 16.12.2028 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 15.01.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 14.02.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 16.03.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 15.04.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 15.05.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 14.06.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 14.07.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 13.08.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 12.09.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 12.10.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 11.11.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 11.12.2029 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 10.01.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 09.02.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 11.03.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 10.04.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 10.05.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 09.06.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
| 09.07.2030 | 25,50 | 20,96 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FSE1
ISIN
RU000A10FSE1
Рег. номер
4B02-01-00284-L
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
250 000
Размещено
44 433
Дата размещения
30.07.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Металл Трейд"
ИНН
4823071999
ОГРН
1164827054501
Юридический адрес
398902, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЮНОШЕСКАЯ, ВЛД. 50, ОФИС 201
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
93,02 / 94,29
Открытие
96,01
Мин. / макс. дня
92,02 / 96,01
Пред. цена
96,47
Сделок
44
Оборот
589 тыс ₽
Последняя сделка
14:08:00 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:24 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.