Филберт01
Филберт БО-01 · RU000A10FTM2
Доходность к оферте
22,98%
Цена
100,21%
1 002,10 ₽-0,71%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 003,83 ₽
НКДⓘ
1,73 ₽
Дюрацияⓘ
1,5 г.
Спред к КБДⓘ
1 127 б.п.
Купон
21,00% · 17,26 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
04.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
207,12 ₽
Погашение
11.07.2031 · 4,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
04.08.2028 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 60
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 05.10.2026 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 04.11.2026следующий | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 04.12.2026 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 03.01.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 02.02.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 04.03.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 03.04.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 03.05.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 02.06.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 02.07.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 01.08.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 31.08.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 30.09.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 30.10.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 29.11.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 29.12.2027 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 28.01.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 27.02.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 28.03.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 27.04.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 27.05.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 26.06.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 26.07.2028 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 25.08.2028 | — | — |
| 24.09.2028 | — | — |
| 24.10.2028 | — | — |
| 23.11.2028 | — | — |
| 23.12.2028 | — | — |
| 22.01.2029 | — | — |
| 21.02.2029 | — | — |
| 23.03.2029 | — | — |
| 22.04.2029 | — | — |
| 22.05.2029 | — | — |
| 21.06.2029 | — | — |
| 21.07.2029 | — | — |
| 20.08.2029 | — | — |
| 19.09.2029 | — | — |
| 19.10.2029 | — | — |
| 18.11.2029 | — | — |
| 18.12.2029 | — | — |
| 17.01.2030 | — | — |
| 16.02.2030 | — | — |
| 18.03.2030 | — | — |
| 17.04.2030 | — | — |
| 17.05.2030 | — | — |
| 16.06.2030 | — | — |
| 16.07.2030 | — | — |
| 15.08.2030 | — | — |
| 14.09.2030 | — | — |
| 14.10.2030 | — | — |
| 13.11.2030 | — | — |
| 13.12.2030 | — | — |
| 12.01.2031 | — | — |
| 11.02.2031 | — | — |
| 13.03.2031 | — | — |
| 12.04.2031 | — | — |
| 12.05.2031 | — | — |
| 11.06.2031 | — | — |
| 11.07.2031 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.10.2030 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 12.01.2031 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 12.04.2031 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 11.07.2031 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 04.08.2028 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FTM2
ISIN
RU000A10FTM2
Рег. номер
4B02-01-00280-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
500 000
Размещено
500 000
Дата размещения
06.08.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
да
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Филберт"
ИНН
7841430420
ОГРН
1107847250961
Юридический адрес
198095, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 35, К. 5, ЛИТ. Ж
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,21 / 100,46
Открытие
100,82
Мин. / макс. дня
99,75 / 100,82
Пред. цена
100,93
Сделок
512
Оборот
10 млн ₽
Последняя сделка
14:37:01 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:54 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.