ДелПорт1P5
ДелоПортс ООО БО 001P-05 · RU000A10FZ16
Доходность к погашению
18,60%
Цена
99,70%
997,00 ₽+0,45%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 002,14 ₽
НКДⓘ
5,14 ₽
Дюрацияⓘ
2,3 г.
Спред к КБДⓘ
324 б.п.
Купон
17,05% · 14,01 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
168,12 ₽
Погашение
12.08.2029 · 2,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.09.2026 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 27.10.2026следующий | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 26.11.2026 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 26.12.2026 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 25.01.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 24.02.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 26.03.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 25.04.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 25.05.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 24.06.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 24.07.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 23.08.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 22.09.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 22.10.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 21.11.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 21.12.2027 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 20.01.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 19.02.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 20.03.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 19.04.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 19.05.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 18.06.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 18.07.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 17.08.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 16.09.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 16.10.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 15.11.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 15.12.2028 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 14.01.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 13.02.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 15.03.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 14.04.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 14.05.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 13.06.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 13.07.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
| 12.08.2029 | 17,05 | 14,01 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FZ16
ISIN
RU000A10FZ16
Рег. номер
4B02-05-36485-R-001P
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
11 500 000
Размещено
11 500 000
Дата размещения
28.08.2026
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
ИНН
7706420120
ОГРН
1157746350090
Юридический адрес
Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,63 / 99,70
Открытие
99,27
Мин. / макс. дня
99,15 / 99,90
Пред. цена
99,25
Сделок
2 741
Оборот
214 млн ₽
Последняя сделка
14:44:39 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:59 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.