ТБ-11_А1
СФО ТБ-11 класс А1 · RU000A10FZF3
Доходность к оферте
17,21%
Цена
100,31%
1 003,10 ₽-0,18%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 009,78 ₽
НКДⓘ
6,68 ₽
Дюрацияⓘ
1,2 г.
Спред к КБДⓘ
-189 б.п.
Купон
16,25% · 26,27 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
161,62 ₽
Погашение
27.03.2035 · 8,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
27.08.2028 · call
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 101
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.11.2026следующий | 16,25 | 26,27 ₽ |
| 27.12.2026 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 27.01.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 27.02.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 27.03.2027 | 16,25 | 12,47 ₽ |
| 27.04.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 27.05.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 27.06.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 27.07.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 27.08.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 27.09.2027 | 16,25 | 13,80 ₽ |
| 27.10.2027 | 16,25 | 13,36 ₽ |
| 27.11.2027 | 16,25 | 12,11 ₽ |
| 27.12.2027 | 16,25 | 10,06 ₽ |
| 27.01.2028 | 16,25 | 8,79 ₽ |
| 27.02.2028 | 16,25 | 7,30 ₽ |
| 27.03.2028 | 16,25 | 5,52 ₽ |
| 27.04.2028 | 16,25 | 4,61 ₽ |
| 27.05.2028 | 16,25 | 3,31 ₽ |
| 27.06.2028 | 16,25 | 2,33 ₽ |
| 27.07.2028 | 16,25 | 1,28 ₽ |
| 27.08.2028 | 16,25 | 0,40 ₽ |
| 27.09.2028 | — | — |
| 27.10.2028 | — | — |
| 27.11.2028 | — | — |
| 27.12.2028 | — | — |
| 27.01.2029 | — | — |
| 27.02.2029 | — | — |
| 27.03.2029 | — | — |
| 27.04.2029 | — | — |
| 27.05.2029 | — | — |
| 27.06.2029 | — | — |
| 27.07.2029 | — | — |
| 27.08.2029 | — | — |
| 27.09.2029 | — | — |
| 27.10.2029 | — | — |
| 27.11.2029 | — | — |
| 27.12.2029 | — | — |
| 27.01.2030 | — | — |
| 27.02.2030 | — | — |
| 27.03.2030 | — | — |
| 27.04.2030 | — | — |
| 27.05.2030 | — | — |
| 27.06.2030 | — | — |
| 27.07.2030 | — | — |
| 27.08.2030 | — | — |
| 27.09.2030 | — | — |
| 27.10.2030 | — | — |
| 27.11.2030 | — | — |
| 27.12.2030 | — | — |
| 27.01.2031 | — | — |
| 27.02.2031 | — | — |
| 27.03.2031 | — | — |
| 27.04.2031 | — | — |
| 27.05.2031 | — | — |
| 27.06.2031 | — | — |
| 27.07.2031 | — | — |
| 27.08.2031 | — | — |
| 27.09.2031 | — | — |
| 27.10.2031 | — | — |
| 27.11.2031 | — | — |
| 27.12.2031 | — | — |
| 27.01.2032 | — | — |
| 27.02.2032 | — | — |
| 27.03.2032 | — | — |
| 27.04.2032 | — | — |
| 27.05.2032 | — | — |
| 27.06.2032 | — | — |
| 27.07.2032 | — | — |
| 27.08.2032 | — | — |
| 27.09.2032 | — | — |
| 27.10.2032 | — | — |
| 27.11.2032 | — | — |
| 27.12.2032 | — | — |
| 27.01.2033 | — | — |
| 27.02.2033 | — | — |
| 27.03.2033 | — | — |
| 27.04.2033 | — | — |
| 27.05.2033 | — | — |
| 27.06.2033 | — | — |
| 27.07.2033 | — | — |
| 27.08.2033 | — | — |
| 27.09.2033 | — | — |
| 27.10.2033 | — | — |
| 27.11.2033 | — | — |
| 27.12.2033 | — | — |
| 27.01.2034 | — | — |
| 27.02.2034 | — | — |
| 27.03.2034 | — | — |
| 27.04.2034 | — | — |
| 27.05.2034 | — | — |
| 27.06.2034 | — | — |
| 27.07.2034 | — | — |
| 27.08.2034 | — | — |
| 27.09.2034 | — | — |
| 27.10.2034 | — | — |
| 27.11.2034 | — | — |
| 27.12.2034 | — | — |
| 27.01.2035 | — | — |
| 27.02.2035 | — | — |
| 27.03.2035 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 27.08.2028 | Оферта/Погашение | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FZF3
ISIN
RU000A10FZF3
Рег. номер
4-01-01012-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
30 000 000
Размещено
30 000 000
Дата размещения
29.09.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-11"
ИНН
9703246290
ОГРН
1267700147824
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
100,31 / 100,50
Открытие
100,60
Мин. / макс. дня
100,24 / 100,60
Пред. цена
100,49
Сделок
32
Оборот
616 тыс ₽
Последняя сделка
09:41:19 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 13.10.2026, 10:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.