ТБ-11_А2
СФО ТБ-11 класс А2 · RU000A10FZG1
Доходность к оферте
17,46%
Цена
101,41%
1 014,10 ₽+0,03%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 021,09 ₽
НКДⓘ
6,99 ₽
Дюрацияⓘ
1,8 г.
Спред к КБДⓘ
32 б.п.
Купон
17,00% · 27,48 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
169,07 ₽
Погашение
27.03.2035 · 8,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
27.03.2029 · call
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 101
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.11.2026следующий | 17,00 | 27,48 ₽ |
| 27.12.2026 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.01.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.02.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.03.2027 | 17,00 | 13,04 ₽ |
| 27.04.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.05.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.06.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.07.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.08.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.09.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.10.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.11.2027 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.12.2027 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.01.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.02.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.03.2028 | 17,00 | 13,51 ₽ |
| 27.04.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.05.2028 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.06.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.07.2028 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 27.08.2028 | 17,00 | 14,44 ₽ |
| 27.09.2028 | 17,00 | 13,02 ₽ |
| 27.10.2028 | 17,00 | 10,22 ₽ |
| 27.11.2028 | 17,00 | 8,30 ₽ |
| 27.12.2028 | 17,00 | 6,02 ₽ |
| 27.01.2029 | 17,00 | 4,31 ₽ |
| 27.02.2029 | 17,00 | 2,54 ₽ |
| 27.03.2029 | 17,00 | 0,83 ₽ |
| 27.04.2029 | — | — |
| 27.05.2029 | — | — |
| 27.06.2029 | — | — |
| 27.07.2029 | — | — |
| 27.08.2029 | — | — |
| 27.09.2029 | — | — |
| 27.10.2029 | — | — |
| 27.11.2029 | — | — |
| 27.12.2029 | — | — |
| 27.01.2030 | — | — |
| 27.02.2030 | — | — |
| 27.03.2030 | — | — |
| 27.04.2030 | — | — |
| 27.05.2030 | — | — |
| 27.06.2030 | — | — |
| 27.07.2030 | — | — |
| 27.08.2030 | — | — |
| 27.09.2030 | — | — |
| 27.10.2030 | — | — |
| 27.11.2030 | — | — |
| 27.12.2030 | — | — |
| 27.01.2031 | — | — |
| 27.02.2031 | — | — |
| 27.03.2031 | — | — |
| 27.04.2031 | — | — |
| 27.05.2031 | — | — |
| 27.06.2031 | — | — |
| 27.07.2031 | — | — |
| 27.08.2031 | — | — |
| 27.09.2031 | — | — |
| 27.10.2031 | — | — |
| 27.11.2031 | — | — |
| 27.12.2031 | — | — |
| 27.01.2032 | — | — |
| 27.02.2032 | — | — |
| 27.03.2032 | — | — |
| 27.04.2032 | — | — |
| 27.05.2032 | — | — |
| 27.06.2032 | — | — |
| 27.07.2032 | — | — |
| 27.08.2032 | — | — |
| 27.09.2032 | — | — |
| 27.10.2032 | — | — |
| 27.11.2032 | — | — |
| 27.12.2032 | — | — |
| 27.01.2033 | — | — |
| 27.02.2033 | — | — |
| 27.03.2033 | — | — |
| 27.04.2033 | — | — |
| 27.05.2033 | — | — |
| 27.06.2033 | — | — |
| 27.07.2033 | — | — |
| 27.08.2033 | — | — |
| 27.09.2033 | — | — |
| 27.10.2033 | — | — |
| 27.11.2033 | — | — |
| 27.12.2033 | — | — |
| 27.01.2034 | — | — |
| 27.02.2034 | — | — |
| 27.03.2034 | — | — |
| 27.04.2034 | — | — |
| 27.05.2034 | — | — |
| 27.06.2034 | — | — |
| 27.07.2034 | — | — |
| 27.08.2034 | — | — |
| 27.09.2034 | — | — |
| 27.10.2034 | — | — |
| 27.11.2034 | — | — |
| 27.12.2034 | — | — |
| 27.01.2035 | — | — |
| 27.02.2035 | — | — |
| 27.03.2035 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 27.03.2029 | Оферта/Погашение | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FZG1
ISIN
RU000A10FZG1
Рег. номер
4-02-01012-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
10 000 000
Размещено
10 000 000
Дата размещения
29.09.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-11"
ИНН
9703246290
ОГРН
1267700147824
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
101,30 / 101,40
Открытие
101,49
Мин. / макс. дня
101,26 / 101,49
Пред. цена
101,38
Сделок
14
Оборот
552 тыс ₽
Последняя сделка
09:20:07 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 13.10.2026, 10:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.