АйДиКол1P9
АйДи Коллект 001P-09 · RU000A10FZS6
Доходность к погашению
24,75%
Цена
95,42%
954,20 ₽-2,10%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
957,53 ₽
НКДⓘ
3,33 ₽
Дюрацияⓘ
2,3 г.
Спред к КБДⓘ
939 б.п.
Купон
20,25% · 16,64 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
199,68 ₽
Погашение
12.08.2030 · 3,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 48
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 01.11.2026следующий | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 01.12.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 31.12.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 30.01.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 01.03.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 31.03.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 30.04.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 30.05.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 29.06.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 29.07.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 28.08.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 27.09.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 27.10.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.11.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.12.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.01.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.02.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.03.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.04.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.05.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.06.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.07.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 22.08.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 21.09.2028 | — | — |
| 21.10.2028 | — | — |
| 20.11.2028 | — | — |
| 20.12.2028 | — | — |
| 19.01.2029 | — | — |
| 18.02.2029 | — | — |
| 20.03.2029 | — | — |
| 19.04.2029 | — | — |
| 19.05.2029 | — | — |
| 18.06.2029 | — | — |
| 18.07.2029 | — | — |
| 17.08.2029 | — | — |
| 16.09.2029 | — | — |
| 16.10.2029 | — | — |
| 15.11.2029 | — | — |
| 15.12.2029 | — | — |
| 14.01.2030 | — | — |
| 13.02.2030 | — | — |
| 15.03.2030 | — | — |
| 14.04.2030 | — | — |
| 14.05.2030 | — | — |
| 13.06.2030 | — | — |
| 13.07.2030 | — | — |
| 12.08.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.02.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 17.08.2029 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 13.02.2030 | 25,00 | 250,00 ₽ |
| 12.08.2030 | 25,00 | 250,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10FZS6
ISIN
RU000A10FZS6
Рег. номер
4B02-09-00597-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
750 000
Размещено
750 000
Дата размещения
02.09.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
95,21 / 95,43
Открытие
97,96
Мин. / макс. дня
94,60 / 98,04
Пред. цена
97,47
Сделок
334
Оборот
5 млн ₽
Последняя сделка
14:45:28 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:00 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.