ТатнхимP03
Татнефтехим 001-P-03 · RU000A10G072
Доходность к оферте
22,32%
Цена
100,00%
1 000,00 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 019,10 ₽
НКДⓘ
19,10 ₽
Дюрацияⓘ
0,8 г.
Спред к КБДⓘ
1 159 б.п.
Купон
20,50% · 33,70 ₽
Выплат в год
6
Следующий купон
03.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
202,20 ₽
Погашение
09.08.2031 · 4,8 г.
Ближайшая офертаⓘ
02.09.2027 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 30
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.11.2026следующий | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 02.01.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 03.03.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 02.05.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 01.07.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 30.08.2027 | 20,50 | 33,70 ₽ |
| 29.10.2027 | — | — |
| 28.12.2027 | — | — |
| 26.02.2028 | — | — |
| 26.04.2028 | — | — |
| 25.06.2028 | — | — |
| 24.08.2028 | — | — |
| 23.10.2028 | — | — |
| 22.12.2028 | — | — |
| 20.02.2029 | — | — |
| 21.04.2029 | — | — |
| 20.06.2029 | — | — |
| 19.08.2029 | — | — |
| 18.10.2029 | — | — |
| 17.12.2029 | — | — |
| 15.02.2030 | — | — |
| 16.04.2030 | — | — |
| 15.06.2030 | — | — |
| 14.08.2030 | — | — |
| 13.10.2030 | — | — |
| 12.12.2030 | — | — |
| 10.02.2031 | — | — |
| 11.04.2031 | — | — |
| 10.06.2031 | — | — |
| 09.08.2031 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 10.06.2031 | 50,00 | 500,00 ₽ |
| 09.08.2031 | 50,00 | 500,00 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 02.09.2027 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10G072
ISIN
RU000A10G072
Рег. номер
4B02-03-00017-L-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
130 595
Дата размещения
04.09.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
ИНН
1655201119
ОГРН
1101690056038
Сайт
Юридический адрес
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,89 / 100,00
Открытие
100,13
Мин. / макс. дня
99,90 / 100,14
Пред. цена
100,00
Сделок
49
Оборот
620 тыс ₽
Последняя сделка
14:41:50 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:57 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.