Сплит ПВ-4
СФО Сплит Финанс ПВ-4 · RU000A10G7P0
Доходность к погашению
16,97%
Цена
100,96%
1 009,60 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 016,38 ₽
НКДⓘ
6,78 ₽
Дюрацияⓘ
1,4 г.
Спред к КБДⓘ
264 б.п.
Купон
16,50% · 22,60 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
27.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
160,00 ₽
Погашение
27.11.2030 · 4,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 49
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.11.2026следующий | 16,50 | 22,60 ₽ |
| 27.12.2026 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 27.01.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.02.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.03.2027 | 16,50 | 12,66 ₽ |
| 27.04.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.05.2027 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 27.06.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.07.2027 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 27.08.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.09.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.10.2027 | 16,50 | 13,56 ₽ |
| 27.11.2027 | 16,50 | 14,01 ₽ |
| 27.12.2027 | 16,50 | 11,95 ₽ |
| 27.01.2028 | 16,50 | 10,82 ₽ |
| 27.02.2028 | 16,50 | 9,41 ₽ |
| 27.03.2028 | 16,50 | 7,61 ₽ |
| 27.04.2028 | 16,50 | 6,98 ₽ |
| 27.05.2028 | 16,50 | 5,74 ₽ |
| 27.06.2028 | 16,50 | 4,96 ₽ |
| 27.07.2028 | 16,50 | 3,96 ₽ |
| 27.08.2028 | 16,50 | 3,30 ₽ |
| 27.09.2028 | 16,50 | 2,63 ₽ |
| 27.10.2028 | 16,50 | 2,02 ₽ |
| 27.11.2028 | 16,50 | 1,67 ₽ |
| 27.12.2028 | 16,50 | 1,27 ₽ |
| 27.01.2029 | — | — |
| 27.02.2029 | — | — |
| 27.03.2029 | — | — |
| 27.04.2029 | — | — |
| 27.05.2029 | — | — |
| 27.06.2029 | — | — |
| 27.07.2029 | — | — |
| 27.08.2029 | — | — |
| 27.09.2029 | — | — |
| 27.10.2029 | — | — |
| 27.11.2029 | — | — |
| 27.12.2029 | — | — |
| 27.01.2030 | — | — |
| 27.02.2030 | — | — |
| 27.03.2030 | — | — |
| 27.04.2030 | — | — |
| 27.05.2030 | — | — |
| 27.06.2030 | — | — |
| 27.07.2030 | — | — |
| 27.08.2030 | — | — |
| 27.09.2030 | — | — |
| 27.10.2030 | — | — |
| 27.11.2030 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 27.11.2027 | 11,92 | 119,20 ₽ |
| 27.12.2027 | 10,89 | 108,91 ₽ |
| 27.01.2028 | 10,03 | 100,30 ₽ |
| 27.02.2028 | 9,09 | 90,87 ₽ |
| 27.03.2028 | 8,24 | 82,44 ₽ |
| 27.04.2028 | 7,53 | 75,26 ₽ |
| 27.05.2028 | 6,88 | 68,80 ₽ |
| 27.06.2028 | 6,25 | 62,54 ₽ |
| 27.07.2028 | 5,59 | 55,92 ₽ |
| 27.08.2028 | 4,77 | 47,73 ₽ |
| 27.09.2028 | 3,88 | 38,75 ₽ |
| 27.10.2028 | 3,02 | 30,23 ₽ |
| 27.11.2028 | 2,57 | 25,70 ₽ |
| 27.12.2028 | 9,33 | 93,35 ₽ |
| 27.11.2030 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10G7P0
ISIN
RU000A10G7P0
Рег. номер
4-04-00908-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
6 000 000
Размещено
6 000 000
Дата размещения
08.10.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
ИНН
9703209122
ОГРН
1257700157725
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
— / —
Открытие
100,95
Мин. / макс. дня
100,25 / 100,96
Пред. цена
100,96
Сделок
38
Оборот
2 млн ₽
Последняя сделка
23:14:59 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 22.10.2026, 06:30 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.